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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.2 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 70.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.01%
Posición
859
Nuevas
109
Aumentadas
142
Reducidas
182
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 20 M |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+USD 20.5 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 19.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.39% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Atención médica | 14.54% |
| 4 | Industriales | 13.38% |
| 5 | Energía | 11.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 103 M | 2.29% |
4,422,292
+73,528
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 100 M | 2.22% |
989,928
-42,500
| -4% | -USD 4.29 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 77.1 M | 1.72% |
2,666,762
-147,668
| -5% | -USD 4.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 73.4 M | 1.63% |
702,029
+178,100
| +34% | +USD 18 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 66.8 M | 1.49% |
1,601,879
-245,000
| -13% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 65.4 M | 1.46% |
516,867
+3,800
| +0.7% | +USD 481 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 62.1 M | 1.38% |
526,814
-2,900
| -0.5% | -USD 299 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 58.5 M | 1.3% |
1,443,943
-45,500
| -3% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 57.2 M | 1.27% |
2,032,139
+81,052
| +4% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 56.6 M | 1.26% |
567,560
-5,200
| -0.9% | -USD 504 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 55.7 M | 1.24% |
3,624,492
-9,100
| -0.3% | -USD 141 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 52.5 M | 1.17% |
998,436
+15,300
| +2% | +USD 769 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 50 M | 1.11% |
583,394
+223,279
| +62% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 49.6 M | 1.1% |
860,770
-131,695
| -13% | -USD 7.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 48.9 M | 1.09% |
617,518
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 45.5 M | 1.01% |
1,704,409
+7,167
| +0.4% | +USD 192 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 44.6 M | 0.99% |
591,412
-300
| -0.1% | -USD 22.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 42.3 M | 0.94% |
1,577,532
+11,400
| +0.7% | +USD 293 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 41 M | 0.91% |
417,377
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 40.5 M | 0.9% |
734,255
+493,398
| +205% | +USD 26.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 38.7 M | 0.86% |
296,521
-40,100
| -12% | -USD 4.99 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 37.6 M | 0.84% |
769,331
-403,606
| -34% | -USD 19.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 37.6 M | 0.84% |
453,873
+257,262
| +131% | +USD 20 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 37.6 M | 0.84% |
464,500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 37.5 M | 0.83% |
587,492
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2014
Al cierre de T2 2014, First Quadrant mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4495 M, un aumento de 2% frente a los USD 4408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de First Quadrant muestra 109 nuevos, Aumentaron 142, 182 reducidas y 54 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harley-Davidson: 252,500 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue Biogen, por un valor estimado de USD 27.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2014 fue Harley-Davidson: 252,500 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Merck durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2014 fue en Biogen, con un recorte estimado de USD 27.8 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en BALLY TECHNOLOGIES, INC. en T2 2014, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4495 M en T2 2014.
- First Quadrant abrió 109 posiciones nuevas y cerró 54 en T2 2014.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4495 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2014, presentado el 31 jul 2014.