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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 70,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,01%
Posição
859
Nova
109
Aumentada
142
Reduzida
182
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+US$ 20,5 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 19,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 14,54% |
| 4 | Industriais | 13,38% |
| 5 | Energia | 11,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 103 mi | 2,29% |
4.422.292
+73.528
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 100 mi | 2,22% |
989.928
-42.500
| -4% | -US$ 4,29 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 77,1 mi | 1,72% |
2.666.762
-147.668
| -5% | -US$ 4,01 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 73,4 mi | 1,63% |
702.029
+178.100
| +34% | +US$ 18 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 66,8 mi | 1,49% |
1.601.879
-245.000
| -13% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 65,4 mi | 1,46% |
516.867
+3.800
| +0,7% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 62,1 mi | 1,38% |
526.814
-2.900
| -0,5% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 58,5 mi | 1,3% |
1.443.943
-45.500
| -3% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 57,2 mi | 1,27% |
2.032.139
+81.052
| +4% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 56,6 mi | 1,26% |
567.560
-5.200
| -0,9% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 55,7 mi | 1,24% |
3.624.492
-9.100
| -0,3% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 52,5 mi | 1,17% |
998.436
+15.300
| +2% | +US$ 769 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 50 mi | 1,11% |
583.394
+223.279
| +62% | +US$ 17,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 49,6 mi | 1,1% |
860.770
-131.695
| -13% | -US$ 7,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 48,9 mi | 1,09% |
617.518
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 45,5 mi | 1,01% |
1.704.409
+7.167
| +0,4% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 44,6 mi | 0,99% |
591.412
-300
| -0,1% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 42,3 mi | 0,94% |
1.577.532
+11.400
| +0,7% | +US$ 293 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 41 mi | 0,91% |
417.377
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 40,5 mi | 0,9% |
734.255
+493.398
| +205% | +US$ 26,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 38,7 mi | 0,86% |
296.521
-40.100
| -12% | -US$ 4,99 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 37,6 mi | 0,84% |
769.331
-403.606
| -34% | -US$ 19,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 37,6 mi | 0,84% |
453.873
+257.262
| +131% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 37,6 mi | 0,84% |
464.500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 37,5 mi | 0,83% |
587.492
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2014
No fechamento de T2 2014, First Quadrant detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,49 bi, alta de 2% em relação a US$ 4,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2014 de First Quadrant mostra 109 novas, 142 aumentaram, 182 reduções e 54 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harley-Davidson: 252.500 ações no valor de US$ 17,6 mi. A maior venda foi de Biogen, estimada em US$ 27,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2014 foi Harley-Davidson: 252.500 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T2 2014 foi em Biogen, com um corte estimado de US$ 27,8 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em BALLY TECHNOLOGIES, INC. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,49 bi no T2 2014.
- First Quadrant abriu 109 novas posições e encerrou 54 em T2 2014.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2014, protocolado em 31 de jul. de 2014.