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First Quadrant

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,91 mi
Fluxo de capital (%)
-0,07%
10 maiores posições (%)
16,43%
Posição
999
Nova
81
Aumentada
184
Reduzida
316
Encerrada
185
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 31,4 mi
2
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 29,4 mi
3
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 29,3 mi
4
ícone de CFG
Citizens Financial Group
CFG
+US$ 28,5 mi
5
ícone de FSLR
First Solar
FSLR
+US$ 28,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ELV
Elevance Health
ELV
+US$ 30 mi
2
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 28,5 mi
3
ícone de RHI
Robert Half
RHI
+US$ 27,6 mi
4
ícone de COO
Cooper Companies
COO
+US$ 27,2 mi
5
ícone de KLAC
KLA
KLAC
+US$ 26,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 18%
2 Financeiro 16,78%
3 Consumo discricionário 12,31%
4 Saúde 12,09%
5 Bens industriais 11,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
US$ 194 mi 3,71%
2.570.760
+113.744
+5% +US$ 8,71 mi
2017 Q2
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
US$ 137 mi 2,63%
3.274.948
+4.636
+0,1% +US$ 200 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
US$ 109 mi 2,08%
1.191.637
+146.756
+14% +US$ 13,4 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 89,4 mi 1,71%
1.234.700
+78.340
+7% +US$ 5,6 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
US$ 64,1 mi 1,22%
582.442
+119.090
+26% +US$ 13,5 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
US$ 62,6 mi 1,2%
392.060
+24.092
+7% +US$ 4,33 mi
2013 Q3
18 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
US$ 56,8 mi 1,09%
1.101.160
+2.800
+0,3% +US$ 155 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
US$ 56,4 mi 1,08%
1.088.560
+1.680
+0,2% +US$ 93,1 mil
2015 Q4
9 trimestres
ícone de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
US$ 45,9 mi 0,88%
230.129
-4.986
-2% -US$ 1,02 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de BA
10
Boeing
BA
US$ 148 bi
US$ 43,9 mi 0,84%
133.860
-29.385
-18% -US$ 9,9 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MPC
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
US$ 41,5 mi 0,79%
567.414
-21.361
-4% -US$ 1,47 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 41 mi 0,78%
549.995
+121.600
+28% +US$ 9,7 mi
2013 Q2
19 trimestres
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 40,1 mi 0,77%
449.947
+185.775
+70% +US$ 17,8 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de PFE
14
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
US$ 38,3 mi 0,73%
1.138.034
+913.358
+407% +US$ 31,4 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de ABBV
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 38,2 mi 0,73%
403.663
+43.050
+12% +US$ 4,73 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de ZTS
16
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
US$ 38,2 mi 0,73%
457.373
-14.276
-3% -US$ 1,12 mi
2014 Q2
15 trimestres
ícone de ROST
17
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
US$ 37 mi 0,71%
473.885
+163.264
+53% +US$ 13 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
US$ 36,9 mi 0,71%
287.790
+56.921
+25% +US$ 7,69 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de SNPS
19
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
US$ 36,9 mi 0,71%
443.013
-200
-0% -US$ 17,6 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de SEIC
20
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
US$ 33,3 mi 0,64%
444.326
-9.463
-2% -US$ 705 mil
2014 Q1
16 trimestres
ícone de GL
21
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
US$ 32,9 mi 0,63%
390.771
-160
-0% -US$ 14 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de FSLR
22
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
US$ 32 mi 0,61%
450.406
+413.771
+1.129% +US$ 28,2 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de VRTX
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
US$ 31,2 mi 0,6%
191.629
+55.646
+41% +US$ 9,09 mi
2016 Q1
8 trimestres
ícone de ON
24
ON Semiconductor
ON
US$ 28,5 bi
US$ 31,2 mi 0,6%
1.275.029
+7.427
+0,6% +US$ 179 mil
2017 Q3
2 trimestres
ícone de USFD
25
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
US$ 31,1 mi 0,59%
947.856
-3.559
-0,4% -US$ 116 mil
2016 Q3
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
Blackcrane Capital
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
Aravt Global
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2018

No T1 2018, First Quadrant detinha 999 posições no valor de US$ 5,23 bi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 5,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T1 2018 de First Quadrant mostra 81 novas, 184 aumentaram, 316 reduções e 185 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Citizens Financial Group: 634.720 ações no valor de US$ 26,6 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 30 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de First Quadrant no T1 2018 foi Citizens Financial Group: 634.720 ações no valor de US$ 26,6 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T1 2018 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 30 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Robert Half no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 27,6 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 5,23 bi no T1 2018.
  • First Quadrant abriu 81 novas posições e encerrou 185 em T1 2018.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,23 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2018, protocolado em 20 de abr. de 2018.