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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
708
Nova
93
Aumentada
83
Reduzida
153
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,03 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,84% |
| 2 | Tecnologia | 16,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,83% |
| 4 | Saúde | 9,47% |
| 5 | Financeiro | 7,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 151 mi | 15,05% |
1.726.409
+1.691.026
| +4.779% | +US$ 145 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 60,4 mi | 6,03% |
310.334
-18.758
| -6% | -US$ 3,43 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 60,4 mi | 6,02% |
699.959
-42.461
| -6% | -US$ 3,44 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 59,7 mi | 5,96% |
1.296.246
-74.279
| -5% | -US$ 3,24 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 40,5 mi | 4,04% |
304.967
-23.952
| -7% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 37 mi | 3,69% |
166.127
-7.262
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 21,4 mi | 2,13% |
131.280
-4.220
| -3% | -US$ 673 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 17 mi | 1,7% |
62.207
-1.934
| -3% | -US$ 530 mil |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 13,5 mi | 1,35% |
61.942
-2.955
| -5% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 12,8 mi | 1,28% |
146.500
-14.360
| -9% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 12,3 mi | 1,23% |
140.420
-11.360
| -7% | -US$ 956 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 10,7 mi | 1,07% |
30.648
-636
| -2% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 9,6 mi | 0,96% |
40.923
+12.780
| +45% | +US$ 2,18 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 7,58 mi | 0,76% |
54.516
-354
| -0,6% | -US$ 49,5 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 7,46 mi | 0,75% |
20.910
-1.198
| -5% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 7,11 mi | 0,71% |
+55.701
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 7,07 mi | 0,71% |
41.897
-3.022
| -7% | -US$ 451 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 6,28 mi | 0,63% |
29.043
+5.791
| +25% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
19
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 5,6 mi | 0,56% |
205.183
+40.795
| +25% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
20
Idacorp
IDA
US$ 8,64 bi
| US$ 5,52 mi | 0,55% |
57.470
-1.156
| -2% | -US$ 105 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 5,5 mi | 0,55% |
85.075
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 5,48 mi | 0,55% |
23.827
-2.859
| -11% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 5,4 mi | 0,54% |
20.323
-2.480
| -11% | -US$ 682 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
24
Globe Life
GL
US$ 12,3 bi
| US$ 5,29 mi | 0,53% |
55.736
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 5,14 mi | 0,51% |
21.625
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2020
No fechamento de T4 2020, First Quadrant detinha 708 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 28% em relação a US$ 783 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
First Quadrant alocou US$ 113 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 93 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 55.701 ações no valor de US$ 7,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2020 foi iShares TIPS Bond ETF: 55.701 ações no valor de US$ 7,11 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 145 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2020 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,39 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 47% de sua carteira de US$ 1 bi no T4 2020.
- First Quadrant abriu 93 novas posições e encerrou 133 em T4 2020.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2020, protocolado em 27 de jan. de 2021.