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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,63%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 783 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,7 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,45%
Posição
753
Nova
52
Aumentada
15
Reduzida
294
Encerrada
138
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 55,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 55,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 55,4 mi |
| 4 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,54 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,52% |
| 3 | Saúde | 11,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,05% |
| 5 | Financeiro | 8,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 56 mi | 7,16% |
+329.092
| Nova | +US$ 55,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 56 mi | 7,16% |
+742.420
| Nova | +US$ 55,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 56 mi | 7,16% |
+1.370.525
| Nova | +US$ 55,5 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 38,1 mi | 4,86% |
328.919
-91.777
| -22% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 36,5 mi | 4,66% |
173.389
-40.683
| -19% | -US$ 8,54 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 21,3 mi | 2,72% |
135.500
-47.860
| -26% | -US$ 7,55 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 16,8 mi | 2,15% |
64.141
-12.911
| -17% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 13 mi | 1,66% |
64.897
-5.020
| -7% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 11,8 mi | 1,51% |
160.860
-32.720
| -17% | -US$ 2,5 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 11,1 mi | 1,42% |
151.780
-33.160
| -18% | -US$ 2,53 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 9,8 mi | 1,25% |
31.284
-5.438
| -15% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 7,63 mi | 0,97% |
54.870
-13.142
| -19% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 7,48 mi | 0,95% |
22.108
-3.485
| -14% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 6,78 mi | 0,87% |
26.686
-3.037
| -10% | -US$ 752 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 6,65 mi | 0,85% |
44.919
-7.633
| -15% | -US$ 1,18 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 6,33 mi | 0,81% |
22.803
-7.572
| -25% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 5,3 mi | 0,68% |
31.940
-8.190
| -20% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,08 mi | 0,65% |
85.075
-21.613
| -20% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 4,93 mi | 0,63% |
25.058
-6.014
| -19% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 4,88 mi | 0,62% |
142.200
-50.777
| -26% | -US$ 1,85 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$ 27,6 bi
| US$ 4,76 mi | 0,61% |
23.252
-4.800
| -17% | -US$ 991 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 4,7 mi | 0,6% |
90.872
-25.971
| -22% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Idacorp
IDA
US$ 8,56 bi
| US$ 4,68 mi | 0,6% |
58.626
-17.086
| -23% | -US$ 1,51 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 4,63 mi | 0,59% |
21.625
-1.160
| -5% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 4,56 mi | 0,58% |
63.319
-26.011
| -29% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2020
No fechamento de T3 2020, First Quadrant detinha 753 posições avaliadas em US$ 783 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 745 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2020 de First Quadrant mostra 52 novas, 15 aumentaram, 294 reduções e 138 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1.370.525 ações no valor de US$ 56 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 1,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2020 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1.370.525 ações no valor de US$ 56 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Primoris Services no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 437 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Littelfuse no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 895 mil.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 40% de sua carteira de US$ 783 mi no T3 2020.
- First Quadrant abriu 52 novas posições e encerrou 138 em T3 2020.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 783 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2020, protocolado em 28 de out. de 2020.