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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 224 mi
Fluxo de capital
-US$ 25,5 mi
Fluxo de capital (%)
-0,5%
10 maiores posições (%)
11,32%
Posição
896
Nova
65
Aumentada
169
Reduzida
196
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HPE
Hewlett Packard
HPE
+US$ 30 mi
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+US$ 27,3 mi
3
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 27,3 mi
4
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 27 mi
5
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 26,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 31,9 mi
2
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 30,7 mi
3
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 24,4 mi
4
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 24,2 mi
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 22,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,74%
2 Saúde 15,12%
3 Financeiro 14,44%
4 Industriais 13,41%
5 Consumo discricionário 10,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 129 mi 2,55%
3.604.780
+95.912
+3% +US$ 3,16 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 71,4 mi 1,4%
428.198
-38.077
-8% -US$ 6,37 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 67,5 mi 1,33%
1.025.096
+15.980
+2% +US$ 1,02 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de PEP
4
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
US$ 50,7 mi 1%
453.456
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
US$ 46 mi 0,91%
524.172
-5.550
-1% -US$ 490 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de WMT
6
Walmart Inc
WMT
US$ 944 bi
US$ 45,1 mi 0,89%
1.876.932
-81.087
-4% -US$ 1,87 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de XOM
7
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
US$ 44,2 mi 0,87%
539.252
-23
-0% -US$ 1,92 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 41,5 mi 0,82%
999.480
-4.140
-0,4% -US$ 170 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de TXN
9
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 40,4 mi 0,8%
501.882
-284
-0,1% -US$ 22 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
US$ 39,2 mi 0,77%
314.777
-119.957
-28% -US$ 14,3 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de VYX
11
NCR Voyix
VYX
US$ 1,08 bi
US$ 37,5 mi 0,74%
1.339.756
+655.748
+96% +US$ 18 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 37,2 mi 0,73%
877.380
-1.120
-0,1% -US$ 47,1 mil
2015 Q4
5 trimestres
ícone de SNPS
13
Synopsys
SNPS
US$ 87,3 bi
US$ 36,1 mi 0,71%
500.301
-13.143
-3% -US$ 880 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de AMAT
14
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
US$ 35,7 mi 0,7%
918.756
+68.720
+8% +US$ 2,47 mi
2016 Q3
2 trimestres
ícone de TTC
15
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
US$ 35,1 mi 0,69%
562.041
+202
+0% +US$ 12 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de IDXX
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
US$ 34,7 mi 0,68%
224.737
+12.963
+6% +US$ 1,79 mi
2016 Q3
2 trimestres
ícone de LSTR
17
Landstar System
LSTR
US$ 5,71 bi
US$ 34,3 mi 0,67%
399.924
+8.027
+2% +US$ 686 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de LEA
18
Lear
LEA
US$ 5,9 bi
US$ 31,9 mi 0,63%
225.357
-963
-0,4% -US$ 137 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de A
19
Agilent Technologies
A
US$ 48,2 bi
US$ 31,9 mi 0,63%
602.778
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BAX
20
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
US$ 31,7 mi 0,62%
612.173
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de USB
21
US Bancorp
USB
US$ 90,5 bi
US$ 31,7 mi 0,62%
615.900
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BIIB
22
Biogen
BIIB
US$ 34,8 bi
US$ 31,7 mi 0,62%
115.936
+75.001
+183% +US$ 21,2 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MCK
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 31,7 mi 0,62%
213.785
-6.048
-3% -US$ 886 mil
2013 Q2
15 trimestres
VVC
24
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
US$ 30,8 mi 0,61%
526.223
+243.297
+86% +US$ 13,5 mi
2015 Q2
7 trimestres
ícone de CHD
25
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 30,7 mi 0,6%
616.265
+3.221
+0,5% +US$ 154 mil
2013 Q2
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2017

No fechamento de T1 2017, First Quadrant detinha 896 posições avaliadas em US$ 5,08 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 4,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

O relatório de T1 2017 de First Quadrant mostra 65 novas, 169 aumentaram, 196 reduções e 101 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 2.229.799 ações no valor de US$ 30,7 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 31,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de First Quadrant no T1 2017 foi Hewlett Packard: 2.229.799 ações no valor de US$ 30,7 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 27,3 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T1 2017 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Accenture no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 11% de sua carteira de US$ 5,08 bi no T1 2017.
  • First Quadrant abriu 65 novas posições e encerrou 101 em T1 2017.
  • O valor da carteira de First Quadrant subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,08 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2017, protocolado em 25 de abr. de 2017.