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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 63,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,44%
Posição
963
Nova
145
Aumentada
195
Reduzida
238
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 35,4 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 22,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 38,9 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 25,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,93% |
| 2 | Saúde | 14,37% |
| 3 | Financeiro | 13,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 5 | Industriais | 11,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 105 mi | 2,23% |
3.728.524
-644.280
| -15% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 84,8 mi | 1,79% |
971.169
-46.879
| -5% | -US$ 4,16 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 69,9 mi | 1,48% |
484.150
+284
| +0,1% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 67 mi | 1,42% |
1.162.703
-92.998
| -7% | -US$ 5,25 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 58 mi | 1,23% |
347.593
+195
| +0,1% | +US$ 33 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 54,6 mi | 1,16% |
1.721.009
-3.691
| -0,2% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 53 mi | 1,12% |
448.347
-250.093
| -36% | -US$ 30,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 51,5 mi | 1,09% |
400.577
+26.277
| +7% | +US$ 3,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 45,9 mi | 0,97% |
1.909.041
+18.657
| +1% | +US$ 453 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 45 mi | 0,95% |
1.017.116
-368.908
| -27% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 43,9 mi | 0,93% |
403.484
+328.798
| +440% | +US$ 35,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 40,1 mi | 0,85% |
1.031.560
-80
| -0% | -US$ 3,04 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 39,5 mi | 0,84% |
760.116
-724.941
| -49% | -US$ 38,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CTXS
14
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 36,6 mi | 0,77% |
539.080
+132
| +0% | +US$ 8,99 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 36,4 mi | 0,77% |
546.826
-221.137
| -29% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,7 mi | 0,76% |
887.900
-300
| -0% | -US$ 11,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 34,5 mi | 0,73% |
877.305
+408.705
| +87% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 33,9 mi | 0,72% |
222.131
+1.731
| +0,8% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 33 mi | 0,7% |
554.755
-346.472
| -38% | -US$ 20,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 33 mi | 0,7% |
198.008
+6.380
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 32,7 mi | 0,69% |
465.592
+129.485
| +39% | +US$ 8,83 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 32 mi | 0,68% |
259.819
+9.069
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 32 mi | 0,68% |
154.552
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 31,2 mi | 0,66% |
284.996
+247.596
| +662% | +US$ 27 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 31,1 mi | 0,66% |
219.054
-270.063
| -55% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BC
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YEPV
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Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2016
No fechamento de T3 2016, First Quadrant detinha 963 posições avaliadas em US$ 4,72 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 4,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2016 de First Quadrant mostra 145 novas, 195 aumentaram, 238 reduções e 94 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baxter International: 651.414 ações no valor de US$ 31 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 40,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2016 foi Baxter International: 651.414 ações no valor de US$ 31 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 35,4 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 40,3 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em ResMed no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 13% de sua carteira de US$ 4,72 bi no T3 2016.
- First Quadrant abriu 145 novas posições e encerrou 94 em T3 2016.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2016, protocolado em 19 de out. de 2016.