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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 3,72 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,97%
Posição
800
Nova
800
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 94,4 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 72 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 62,2 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 52,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,22% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Saúde | 13,67% |
| 4 | Industriais | 12,41% |
| 5 | Energia | 10,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 94,8 mi | 2,53% |
+1.048.855
| Nova | +US$ 94,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 70,5 mi | 1,89% |
+595.844
| Nova | +US$ 72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 65,6 mi | 1,76% |
+1.899.579
| Nova | +US$ 62,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 65,4 mi | 1,75% |
+4.617.256
| Nova | +US$ 71 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 53,6 mi | 1,43% |
+1.014.534
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 53,4 mi | 1,43% |
+477.246
| Nova | +US$ 52,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 49,7 mi | 1,33% |
+1.871.931
| Nova | +US$ 51,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 48,8 mi | 1,31% |
+1.826.862
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 47,9 mi | 1,28% |
+1.970.100
| Nova | +US$ 44,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 47,2 mi | 1,26% |
+1.144.268
| Nova | +US$ 44,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 46,7 mi | 1,25% |
+255.844
| Nova | +US$ 49,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 44,8 mi | 1,2% |
+580.560
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 44,5 mi | 1,19% |
+1.793.814
| Nova | +US$ 46 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 42,7 mi | 1,14% |
+848.623
| Nova | +US$ 43,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 41,3 mi | 1,11% |
+1.345.943
| Nova | +US$ 44,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 39,6 mi | 1,06% |
+1.895.332
| Nova | +US$ 39,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 39,1 mi | 1,04% |
+504.300
| Nova | +US$ 37,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 34,4 mi | 0,92% |
+1.991.798
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 33,5 mi | 0,9% |
+585.512
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 33,2 mi | 0,89% |
+444.151
| Nova | +US$ 31,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 32,2 mi | 0,86% |
+625.184
| Nova | +US$ 30,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 32,1 mi | 0,86% |
+378.759
| Nova | +US$ 31,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$ 8,27 bi
| US$ 31,7 mi | 0,85% |
+759.225
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 29,6 mi | 0,79% |
+265.900
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 29,1 mi | 0,78% |
+295.083
| Nova | +US$ 30,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para First Quadrant, que divulgou 800 posições avaliadas em US$ 3,74 bi. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Sua maior posição é ExxonMobil: 1.048.855 ações no valor de US$ 94,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 16% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2013 foi ExxonMobil: 1.048.855 ações no valor de US$ 94,8 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 3,74 bi no T2 2013.
- First Quadrant divulgou 800 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2013, protocolado em 17 de jul. de 2013.