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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 160 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,6%
Posição
1.025
Nova
103
Aumentada
181
Reduzida
349
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 75,6 mi |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 27,3 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 33,8 mi |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 23,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,96% |
| 2 | Financeiro | 14,54% |
| 3 | Saúde | 13,73% |
| 4 | Industriais | 11,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 204 mi | 3,83% |
2.457.016
+902.009
| +58% | +US$ 75,6 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 138 mi | 2,6% |
3.270.312
-694.516
| -18% | -US$ 29 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 89,4 mi | 1,68% |
1.044.881
-94
| -0% | -US$ 7,71 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 67,6 mi | 1,27% |
1.156.360
-8.120
| -0,7% | -US$ 447 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 64,9 mi | 1,22% |
367.968
-3.268
| -0,9% | -US$ 578 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 57,5 mi | 1,08% |
1.098.360
-17.880
| -2% | -US$ 910 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 57,2 mi | 1,07% |
1.086.880
-12.020
| -1% | -US$ 621 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 231 bi
| US$ 54,6 mi | 1,03% |
314.065
+154.499
| +97% | +US$ 27,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 49,6 mi | 0,93% |
463.352
-4.480
| -1% | -US$ 454 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 48,1 mi | 0,9% |
163.245
+8.273
| +5% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 46,6 mi | 0,87% |
235.115
-177.996
| -43% | -US$ 33,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 38,8 mi | 0,73% |
588.775
-4.873
| -0,8% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
VVC
13
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
| US$ 38,7 mi | 0,73% |
594.581
+30.866
| +5% | +US$ 2,07 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
14
Synopsys
SNPS
US$ 87,4 bi
| US$ 37,8 mi | 0,71% |
443.213
-9.483
| -2% | -US$ 820 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$ 93,2 bi
| US$ 37,3 mi | 0,7% |
165.870
+94.224
| +132% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 35,8 mi | 0,67% |
428.395
-2.088
| -0,5% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 35,8 mi | 0,67% |
240.650
+24.083
| +11% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 35,5 mi | 0,67% |
390.931
+4
| +0% | +US$ 343 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
| US$ 35,2 mi | 0,66% |
543.901
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 502 bi
| US$ 34,9 mi | 0,65% |
360.613
+176.870
| +96% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 34 mi | 0,64% |
471.649
-23.253
| -5% | -US$ 1,6 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
22
SEI Investments
SEIC
US$ 12,6 bi
| US$ 32,6 mi | 0,61% |
453.789
-22.125
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 32,3 mi | 0,61% |
230.869
-760
| -0,3% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44 bi
| US$ 32,1 mi | 0,6% |
205.052
+4
| +0% | +US$ 630 |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
25
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 32 mi | 0,6% |
490.963
+47.550
| +11% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
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BC
SCM
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Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2017
No fechamento de T4 2017, First Quadrant detinha 1.025 posições avaliadas em US$ 5,33 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 5,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T4 2017 de First Quadrant mostra 103 novas, 181 aumentaram, 349 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HP: 1.301.054 ações no valor de US$ 27,3 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 33,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2017 foi HP: 1.301.054 ações no valor de US$ 27,3 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 75,6 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2017 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 33,8 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 5,33 bi no T4 2017.
- First Quadrant abriu 103 novas posições e encerrou 107 em T4 2017.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2017, protocolado em 23 de jan. de 2018.