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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,2%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,5 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,28%
Posição
635
Nova
60
Aumentada
73
Reduzida
109
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 88,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,85% |
| 2 | Tecnologia | 17,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,35% |
| 4 | Saúde | 10,24% |
| 5 | Financeiro | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,7 bi
| US$ 61,4 mi | 6,53% |
704.079
-1.022.330
| -59% | -US$ 88,9 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 61,3 mi | 6,52% |
669.138
-30.821
| -4% | -US$ 2,76 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 61,3 mi | 6,52% |
296.423
-13.911
| -4% | -US$ 2,81 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 61,1 mi | 6,5% |
1.241.528
-54.718
| -4% | -US$ 2,62 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 37,8 mi | 4,02% |
160.132
-5.995
| -4% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 37,2 mi | 3,95% |
304.254
-713
| -0,2% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 20,3 mi | 2,16% |
131.420
+140
| +0,1% | +US$ 22,2 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 18,3 mi | 1,95% |
62.232
+25
| +0% | +US$ 6,73 mil |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 15,2 mi | 1,61% |
146.500
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 14,4 mi | 1,53% |
139.840
-580
| -0,4% | -US$ 57,2 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 13,1 mi | 1,39% |
61.942
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 11,4 mi | 1,21% |
30.564
-84
| -0,3% | -US$ 29,1 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 9,09 mi | 0,97% |
40.842
-81
| -0,2% | -US$ 20,3 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 7,83 mi | 0,83% |
41.897
| – | – |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 7,35 mi | 0,78% |
54.244
-272
| -0,5% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 7,31 mi | 0,78% |
20.522
-388
| -2% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,99 mi | 0,74% |
55.701
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 6,2 mi | 0,66% |
20.323
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,97 mi | 0,63% |
85.075
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 5,81 mi | 0,62% |
21.625
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 5,79 mi | 0,62% |
30.440
-131
| -0,4% | -US$ 22,5 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 5,66 mi | 0,6% |
22.755
-1.072
| -4% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$ 27,6 bi
| US$ 5,5 mi | 0,59% |
27.694
-1.349
| -5% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 5,47 mi | 0,58% |
24.827
+369
| +2% | +US$ 77,5 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 5,39 mi | 0,57% |
55.736
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
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ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2021
No T1 2021, First Quadrant detinha 635 posições no valor de US$ 940 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 113 mi em T1 2021, encerrando 70 posições e reduzindo 109 participações. Sua saída mais significativa foi SEI Investments, uma posição estimada em US$ 1,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Hess no valor de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2021 foi Hess: 15.619 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em O'Reilly Automotive no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,29 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2021 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 88,9 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em SEI Investments no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 41% de sua carteira de US$ 940 mi no T1 2021.
- First Quadrant abriu 60 novas posições e encerrou 70 em T1 2021.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2021, protocolado em 27 de abr. de 2021.