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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 930 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,8 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,8%
Posição
562
Nova
47
Aumentada
68
Reduzida
78
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 756 mil |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 650 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 941 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,22% |
| 2 | Tecnologia | 21,6% |
| 3 | Consumo discricionário | 12% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Financeiro | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 64,7 mi | 6,95% |
604.331
-22.780
| -4% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 64,5 mi | 6,93% |
266.954
-10.595
| -4% | -US$ 2,5 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 63,9 mi | 6,87% |
1.093.230
-72.708
| -6% | -US$ 4,11 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 49,1 mi | 5,28% |
145.931
-442
| -0,3% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 48,7 mi | 5,24% |
274.318
-1.023
| -0,4% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 19,2 mi | 2,07% |
115.440
-460
| -0,4% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 19,1 mi | 2,06% |
132.320
-280
| -0,2% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 19 mi | 2,05% |
56.526
-117
| -0,2% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 18,2 mi | 1,96% |
125.760
-280
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 12,9 mi | 1,39% |
36.729
-108
| -0,3% | -US$ 36,2 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 11,6 mi | 1,24% |
41.897
| – | – |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 11,4 mi | 1,23% |
22.737
-50
| -0,2% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 755 bi
| US$ 10,6 mi | 1,14% |
48.889
-89
| -0,2% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 8,01 mi | 0,86% |
48.981
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 7,96 mi | 0,86% |
19.170
-55
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 7,22 mi | 0,78% |
82.759
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$ 91,8 bi
| US$ 7,2 mi | 0,77% |
19.539
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 7,14 mi | 0,77% |
242.840
-8.200
| -3% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 7 mi | 0,75% |
80.438
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 6,86 mi | 0,74% |
27.037
-657
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,79 mi | 0,73% |
52.521
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,5 bi
| US$ 6,44 mi | 0,69% |
21.625
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,39 mi | 0,69% |
55.279
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
24
Robert Half
RHI
US$ 4,23 bi
| US$ 6,19 mi | 0,67% |
55.495
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 6,16 mi | 0,66% |
24.458
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2021
No fechamento de T4 2021, First Quadrant detinha 562 posições avaliadas em US$ 930 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 857 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2021 de First Quadrant mostra 47 novas, 68 aumentaram, 78 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innoviva: 120.124 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, estimada em US$ 4,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2021 foi Innoviva: 120.124 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,11 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em HILL-ROM HOLDINGS, INC. no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 41% de sua carteira de US$ 930 mi no T4 2021.
- First Quadrant abriu 47 novas posições e encerrou 61 em T4 2021.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 930 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2021, protocolado em 27 de jan. de 2022.