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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,78%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 133 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 65,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,22%
Posição
636
Nova
57
Aumentada
95
Reduzida
126
Encerrada
68
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 78,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 6,88 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 4,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
Avient
AVNT
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
Maximus
MMS
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,11% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Saúde | 9,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 203 mi | 16,97% |
2.185.537
+849.501
| +64% | +US$ 78,7 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 36,3 mi | 3,03% |
493.956
-2.768
| -0,6% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 36,1 mi | 3,02% |
229.040
-1.486
| -0,6% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 21,4 mi | 1,79% |
362.002
+114.653
| +46% | +US$ 6,88 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 20,2 mi | 1,69% |
218.340
-20.820
| -9% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 18,4 mi | 1,54% |
97.858
-1.580
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 17,2 mi | 1,44% |
84.027
+172
| +0,2% | +US$ 33,3 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 16 mi | 1,34% |
+182.263
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 14,5 mi | 1,22% |
217.640
-360
| -0,2% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 14,1 mi | 1,18% |
210.960
-2.620
| -1% | -US$ 169 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
11
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| US$ 11,9 mi | 1% |
284.681
-480
| -0,2% | -US$ 19,3 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
12
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,33 bi
| US$ 11,2 mi | 0,93% |
802.563
+18.799
| +2% | +US$ 261 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Essent Group
ESNT
US$ 6 bi
| US$ 11 mi | 0,92% |
211.844
-34
| -0% | -US$ 1,77 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
14
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 10,6 mi | 0,89% |
181.636
+2.238
| +1% | +US$ 137 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
15
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 10,4 mi | 0,87% |
234.787
+10.540
| +5% | +US$ 455 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,87% |
201.982
-12.697
| -6% | -US$ 580 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 9,8 mi | 0,82% |
91.375
+41.565
| +83% | +US$ 4,13 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,7 mi | 0,81% |
69.845
-2.003
| -3% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
19
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 9,7 mi | 0,81% |
32.578
-13.262
| -29% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| US$ 8,28 mi | 0,69% |
199.425
-10.135
| -5% | -US$ 418 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 8,27 mi | 0,69% |
285.338
+61.304
| +27% | +US$ 1,73 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
22
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 8,26 mi | 0,69% |
228.642
-2.553
| -1% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,15 bi
| US$ 8,25 mi | 0,69% |
265.305
-15.832
| -6% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Idacorp
IDA
US$ 8,14 bi
| US$ 8 mi | 0,67% |
74.919
-7.455
| -9% | -US$ 797 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,78 bi
| US$ 7,41 mi | 0,62% |
153.408
+1.443
| +0,9% | +US$ 67 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2019
No fechamento de T4 2019, First Quadrant detinha 636 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
First Quadrant alocou US$ 65,7 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 57 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182.263 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Evergy, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2019 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182.263 ações no valor de US$ 16 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 78,7 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2019 foi em Evergy, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Maximus no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 33% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T4 2019.
- First Quadrant abriu 57 novas posições e encerrou 68 em T4 2019.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2019, protocolado em 28 de jan. de 2020.