我們已在上線！
進一步了解
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.78%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$1.33億
(+13%)
資金流向
+US$6569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.22%
持股
636
新
57
增持
95
減碼
126
已平倉
68
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$7867萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1586萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$688萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$674萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$413萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+US$445萬 |
| 2 |
Avient
AVNT
|
+US$440萬 |
| 3 |
Maximus
MMS
|
+US$434萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$368萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$350萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.11% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 醫療保健 | 9.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$2.03億 | 16.97% |
2,185,537
+849,501
| +64% | +US$7867萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3626萬 | 3.03% |
493,956
-2,768
| -0.6% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3612萬 | 3.02% |
229,040
-1,486
| -0.6% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
4
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1億
| US$2139萬 | 1.79% |
362,002
+114,653
| +46% | +US$688萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2017萬 | 1.69% |
218,340
-20,820
| -9% | -US$184萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
Visa
V
US$7940億
| US$1839萬 | 1.54% |
97,858
-1,580
| -2% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1725萬 | 1.44% |
84,027
+172
| +0.2% | +US$3.33萬 |
2013 Q3
25個季度
|
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$1603萬 | 1.34% |
+182,263
| 新 | +US$1586萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1455萬 | 1.22% |
217,640
-360
| -0.2% | -US$2.32萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1413萬 | 1.18% |
210,960
-2,620
| -1% | -US$16.9萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
11
US Foods
USFD
US$236億
| US$1192萬 | 1% |
284,681
-480
| -0.2% | -US$1.93萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
12
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22.6億
| US$1117萬 | 0.93% |
802,563
+18,799
| +2% | +US$26.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
13
Essent Group
ESNT
US$57億
| US$1101萬 | 0.92% |
211,844
-34
| -0% | -US$1,773 |
2017 Q3
9個季度
|
|
14
First American
FAF
US$68.4億
| US$1059萬 | 0.89% |
181,636
+2,238
| +1% | +US$13.7萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
15
OGE Energy
OGE
US$106億
| US$1044萬 | 0.87% |
234,787
+10,540
| +5% | +US$45.5萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$1040萬 | 0.87% |
201,982
-12,697
| -6% | -US$58萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
17
已下市
Electronic Arts
EA
| US$982萬 | 0.82% |
91,375
+41,565
| +83% | +US$413萬 |
2015 Q1
19個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$974萬 | 0.81% |
69,845
-2,003
| -3% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
19
Biogen
BIIB
US$375億
| US$967萬 | 0.81% |
32,578
-13,262
| -29% | -US$368萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3億
| US$828萬 | 0.69% |
199,425
-10,135
| -5% | -US$41.8萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
21
Gentex
GNTX
US$40.2億
| US$827萬 | 0.69% |
285,338
+61,304
| +27% | +US$173萬 |
2015 Q2
18個季度
|
|
22
eBay
EBAY
US$539億
| US$826萬 | 0.69% |
228,642
-2,553
| -1% | -US$9.25萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
23
Silgan Holdings
SLGN
US$43.9億
| US$825萬 | 0.69% |
265,305
-15,832
| -6% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
24
Idacorp
IDA
US$86.5億
| US$800萬 | 0.67% |
74,919
-7,455
| -9% | -US$79.7萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
25
Allison Transmission
ALSN
US$107億
| US$741萬 | 0.62% |
153,408
+1,443
| +0.9% | +US$6.7萬 |
2015 Q2
18個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，First Quadrant持有636個部位，價值US$12億，較前一季的US$10.6億增加13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
First Quadrant在2019年第4季投入US$6569萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共182,263股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Evergy，估計減持了US$445萬。
- First Quadrant在2019年第4季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進182,263股，價值US$1603萬。
- First Quadrant在2019年第4季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$7867萬。
- First Quadrant在2019年第4季最大幅度減持的標的是Evergy，估計減持了US$445萬。
- First Quadrant於2019年第4季完全出清Maximus，估計賣出金額為US$434萬。
- 在2019年第4季，First Quadrant的投資組合規模為US$12億，前十大持股占33%。
- First Quadrant在2019年第4季新增了57個部位，並平倉68個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$12億。
根據First Quadrant的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月28日提交。