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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.82%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.6億
AUM 成長
+US$8092萬
(+1.8%)
資金流向
-US$1.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.64%
持股
895
新
101
增持
144
減碼
308
已平倉
133
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4915萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$3318萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3200萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2749萬 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$2595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$4433萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4307萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3738萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$3607萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$3138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.56% |
| 2 | 資訊科技 | 15.22% |
| 3 | 醫療保健 | 14.93% |
| 4 | 工業 | 12.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.21億 | 2.65% |
4,596,112
-662,120
| -13% | -US$1892萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$8579萬 | 1.88% |
1,546,303
+372,193
| +32% | +US$1959萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$7520萬 | 1.65% |
1,383,332
+193,660
| +16% | +US$1052萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$7270萬 | 1.6% |
707,741
-42,627
| -6% | -US$429萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$7142萬 | 1.57% |
916,166
-85,454
| -9% | -US$683萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6392萬 | 1.4% |
484,059
-34,622
| -7% | -US$465萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1856億
| US$6210萬 | 1.36% |
1,343,639
-27,211
| -2% | -US$124萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$5485萬 | 1.2% |
337,889
-23,562
| -7% | -US$370萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$5405萬 | 1.19% |
1,764,850
-104,446
| -6% | -US$329萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5166萬 | 1.13% |
+1,328,140
| 新 | +US$4915萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5126萬 | 1.13% |
1,350,880
-1,200,560
| -47% | -US$4307萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$4784萬 | 1.05% |
1,309,600
+868,957
| +197% | +US$3318萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$4742萬 | 1.04% |
317,639
+77,677
| +32% | +US$1103萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Citigroup
C
US$2023億
| US$4595萬 | 1.01% |
887,898
-45,695
| -5% | -US$242萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$4497萬 | 0.99% |
2,200,923
+1,370,052
| +165% | +US$2749萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$4362萬 | 0.96% |
436,496
-35,067
| -7% | -US$350萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
已下市
CHUBB CORPORATION
CB
| US$4092萬 | 0.9% |
308,487
-13,200
| -4% | -US$171萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$38.4億
| US$4025萬 | 0.88% |
499,973
-39,691
| -7% | -US$314萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$3886萬 | 0.85% |
557,057
-49,322
| -8% | -US$369萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$3844萬 | 0.84% |
543,666
-72,877
| -12% | -US$497萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$3774萬 | 0.83% |
744,545
-86,306
| -10% | -US$427萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$3723萬 | 0.82% |
563,869
-433,607
| -43% | -US$2823萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$3406萬 | 0.75% |
621,400
-52,559
| -8% | -US$293萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
CTXS
24
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3391萬 | 0.74% |
562,975
+175,435
| +45% | +US$1077萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$110億
| US$3390萬 | 0.74% |
283,749
-1,947
| -0.7% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，First Quadrant持有895個部位，價值US$45.6億，較前一季的US$44.7億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的16%。
First Quadrant於2015年第4季淨撤出US$1.42億，平倉133個部位，並減持308檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher，這筆估值約為US$2941萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的17%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$5166萬。
- First Quadrant在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進1,328,140股，價值US$5166萬。
- First Quadrant在2015年第4季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$3318萬。
- First Quadrant在2015年第4季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$4433萬。
- First Quadrant於2015年第4季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$2941萬。
- 在2015年第4季，First Quadrant的投資組合規模為US$45.6億，前十大持股占16%。
- First Quadrant在2015年第4季新增了101個部位，並平倉133個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$45.6億。
根據First Quadrant的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月26日提交。