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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.93%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.71億
AUM 成長
-US$6948萬
(-7.4%)
資金流向
-US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.19%
持股
614
新
49
增持
59
減碼
166
已平倉
105
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$113萬 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$78.7萬 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4967萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$388萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$361萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$312萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$298萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.91% |
| 2 | 資訊科技 | 19.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.65% |
| 4 | 醫療保健 | 10.73% |
| 5 | 金融 | 8.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$6332萬 | 7.27% |
641,157
-27,981
| -4% | -US$269萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$6318萬 | 7.25% |
283,523
-12,900
| -4% | -US$280萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139億
| US$6301萬 | 7.24% |
1,189,598
-51,930
| -4% | -US$269萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3953萬 | 4.54% |
145,926
-14,206
| -9% | -US$361萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3757萬 | 4.31% |
274,305
-29,949
| -10% | -US$388萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1986萬 | 2.28% |
115,440
-15,980
| -12% | -US$266萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1965萬 | 2.26% |
56,517
-5,715
| -9% | -US$183萬 |
2013 Q3
31個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$1658萬 | 1.9% |
132,280
-14,220
| -10% | -US$169萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1535萬 | 1.76% |
125,740
-14,100
| -10% | -US$165萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166億
| US$1189萬 | 1.37% |
135,097
-568,982
| -81% | -US$4967萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
11
Visa
V
US$7730億
| US$1143萬 | 1.31% |
48,889
-13,053
| -21% | -US$298萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$962萬 | 1.1% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
21個季度
|
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$910萬 | 1.05% |
22,737
-7,827
| -26% | -US$312萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$832萬 | 0.96% |
36,720
-4,122
| -10% | -US$89.5萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$661萬 | 0.76% |
48,964
-5,280
| -10% | -US$71.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
16
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$654萬 | 0.75% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$644萬 | 0.74% |
82,759
-2,316
| -3% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$276億
| US$631萬 | 0.72% |
27,694
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3284億
| US$611萬 | 0.7% |
19,170
-1,153
| -6% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$770億
| US$574萬 | 0.66% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
21
Synopsys
SNPS
US$896億
| US$539萬 | 0.62% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$538萬 | 0.62% |
24,458
-369
| -1% | -US$8.22萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
23
Globe Life
GL
US$122億
| US$531萬 | 0.61% |
55,736
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$531萬 | 0.61% |
47,485
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$499萬 | 0.57% |
20,475
-2,280
| -10% | -US$56.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，First Quadrant持有614個部位，管理資產為US$8.71億，較前一季的US$9.4億減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的40%。
First Quadrant於2021年第2季淨撤出US$1.37億，平倉105個部位，並減持166檔持股。 最受矚目的出清持股是Brown & Brown，這筆估值約為US$165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Tvardi Therapeutics的部位，價值US$102萬。
- First Quadrant在2021年第2季最大筆買進的是Tvardi Therapeutics：共買進1,978股，價值US$102萬。
- First Quadrant在2021年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$66.2萬。
- First Quadrant在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$4967萬。
- First Quadrant於2021年第2季完全出清Brown & Brown，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2021年第2季，First Quadrant的投資組合規模為US$8.71億，前十大持股占40%。
- First Quadrant在2021年第2季新增了49個部位，並平倉105個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$8.71億。
根據First Quadrant的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月23日提交。