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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.72%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$50億
AUM 成長
-US$8422萬
(-1.7%)
資金流向
-US$1.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.22%
持股
969
新
174
增持
183
減碼
259
已平倉
73
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$9856萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4380萬 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$2660萬 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$2442萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2389萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$4350萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3582萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$3076萬 |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$2924萬 |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$2850萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 16.27% |
| 2 | 醫療保健 | 15.9% |
| 3 | 金融 | 14.24% |
| 4 | 工業 | 12.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.46億 | 2.92% |
4,050,052
+445,272
| +12% | +US$1646萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$363億
| US$9837萬 | 1.97% |
+1,181,919
| 新 | +US$9856萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$7309萬 | 1.46% |
1,060,307
+35,211
| +3% | +US$242萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7125萬 | 1.43% |
420,676
-7,522
| -2% | -US$125萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2313億
| US$5658萬 | 1.13% |
328,523
+146,396
| +80% | +US$2381萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3085億
| US$5609萬 | 1.12% |
365,662
+285,538
| +356% | +US$4380萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$5462萬 | 1.09% |
361,767
+158,479
| +78% | +US$2356萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5365萬 | 1.07% |
1,108,540
+500,700
| +82% | +US$2389萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$5116萬 | 1.02% |
1,125,860
+126,380
| +13% | +US$579萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$5033萬 | 1.01% |
1,082,720
+205,340
| +23% | +US$960萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8931億
| US$4552萬 | 0.91% |
498,056
-26,116
| -5% | -US$225萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
US$192億
| US$4465萬 | 0.89% |
718,524
+374,447
| +109% | +US$2179萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$4454萬 | 0.89% |
1,765,800
-111,132
| -6% | -US$282萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Biogen
BIIB
US$345億
| US$4246萬 | 0.85% |
156,470
+40,534
| +35% | +US$1072萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7343億
| US$4011萬 | 0.8% |
496,849
-42,403
| -8% | -US$347萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
CELG
16
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3496萬 | 0.7% |
269,210
+167,394
| +164% | +US$2051萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6117億
| US$3434萬 | 0.69% |
259,570
-55,207
| -18% | -US$704萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Baxter International
BAX
US$129億
| US$3371萬 | 0.67% |
556,861
-55,312
| -9% | -US$314萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$439億
| US$3365萬 | 0.67% |
208,460
-16,277
| -7% | -US$264萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$879億
| US$3323萬 | 0.66% |
455,668
-44,633
| -9% | -US$328萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1267億
| US$3295萬 | 0.66% |
488,462
+106,539
| +28% | +US$691萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3314億
| US$3295萬 | 0.66% |
797,662
-121,094
| -13% | -US$515萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
23
NCR Voyix
VYX
US$10.8億
| US$3252萬 | 0.65% |
1,298,070
-41,686
| -3% | -US$106萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1341億
| US$3116萬 | 0.62% |
595,499
+454,297
| +322% | +US$2347萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$3116萬 | 0.62% |
499,444
-4,122
| -0.8% | -US$24.3萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，First Quadrant持有969個部位，管理資產為US$50億，較前一季的US$50.8億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的14%。
First Quadrant於2017年第2季淨撤出US$1.59億，平倉73個部位，並減持259檔持股。 最受矚目的出清持股是SiriusXM，這筆估值約為US$2924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產16%，低於前一季的18%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Vanguard Real Estate ETF的部位，價值US$9837萬。
- First Quadrant在2017年第2季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進1,181,919股，價值US$9837萬。
- First Quadrant在2017年第2季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$4380萬。
- First Quadrant在2017年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$4350萬。
- First Quadrant於2017年第2季完全出清SiriusXM，估計賣出金額為US$2924萬。
- 在2017年第2季，First Quadrant的投資組合規模為US$50億，前十大持股占14%。
- First Quadrant在2017年第2季新增了174個部位，並平倉73個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$50億。
根據First Quadrant的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月19日提交。