First Quadrant 投資組合持股

First Quadrant的2014年第4季投資組合回顧

截至2014年第4季，First Quadrant持有860個部位，價值US$47.4億，較前一季的US$44.7億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的16%。

First Quadrant的2014年第4季申報資料顯示有新增55項、增加168檔、減碼204檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是Exelon：共1,072,250股，價值US$2836萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$4208萬。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和醫療保健。

• First Quadrant在2014年第4季最大筆買進的是Exelon：共買進1,072,250股，價值US$2836萬。
• First Quadrant在2014年第4季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$3627萬。
• First Quadrant在2014年第4季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$4208萬。
• First Quadrant於2014年第4季完全出清Waddell & Reed Financial, Inc.，估計賣出金額為US$1736萬。
• 在2014年第4季，First Quadrant的投資組合規模為US$47.4億，前十大持股占16%。
• First Quadrant在2014年第4季新增了55個部位，並平倉93個部位。
• First Quadrant的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$47.4億。

根據First Quadrant的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月27日提交。