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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,64%
Posição
895
Nova
101
Aumentada
144
Reduzida
308
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 49,2 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 33,2 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 32 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 37,4 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 36,1 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 31,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Saúde | 14,93% |
| 4 | Bens industriais | 12,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 121 mi | 2,65% |
4.596.112
-662.120
| -13% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 85,8 mi | 1,88% |
1.546.303
+372.193
| +32% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 75,2 mi | 1,65% |
1.383.332
+193.660
| +16% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 72,7 mi | 1,6% |
707.741
-42.627
| -6% | -US$ 4,29 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 71,4 mi | 1,57% |
916.166
-85.454
| -9% | -US$ 6,83 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 63,9 mi | 1,4% |
484.059
-34.622
| -7% | -US$ 4,65 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 62,1 mi | 1,36% |
1.343.639
-27.211
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 54,8 mi | 1,2% |
337.889
-23.562
| -7% | -US$ 3,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 54,1 mi | 1,19% |
1.764.850
-104.446
| -6% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 51,7 mi | 1,13% |
+1.328.140
| Nova | +US$ 49,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 51,3 mi | 1,13% |
1.350.880
-1.200.560
| -47% | -US$ 43,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 47,8 mi | 1,05% |
1.309.600
+868.957
| +197% | +US$ 33,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 47,4 mi | 1,04% |
317.639
+77.677
| +32% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 45,9 mi | 1,01% |
887.898
-45.695
| -5% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 45 mi | 0,99% |
2.200.923
+1.370.052
| +165% | +US$ 27,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 43,6 mi | 0,96% |
436.496
-35.067
| -7% | -US$ 3,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 40,9 mi | 0,9% |
308.487
-13.200
| -4% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$ 3,83 bi
| US$ 40,3 mi | 0,88% |
499.973
-39.691
| -7% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 38,9 mi | 0,85% |
557.057
-49.322
| -8% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 38,4 mi | 0,84% |
543.666
-72.877
| -12% | -US$ 4,97 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 37,7 mi | 0,83% |
744.545
-86.306
| -10% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 37,2 mi | 0,82% |
563.869
-433.607
| -43% | -US$ 28,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 34,1 mi | 0,75% |
621.400
-52.559
| -8% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CTXS
24
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 33,9 mi | 0,74% |
562.975
+175.435
| +45% | +US$ 10,8 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 33,9 mi | 0,74% |
283.749
-1.947
| -0,7% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2015
No fechamento de T4 2015, First Quadrant detinha 895 posições avaliadas em US$ 4,56 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 4,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T4 2015, encerrando 133 posições e reduzindo 308 participações. Sua saída mais significativa foi Danaher, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 51,7 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 1.328.140 ações no valor de US$ 51,7 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 33,2 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2015 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 44,3 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Danaher no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,56 bi no T4 2015.
- First Quadrant abriu 101 novas posições e encerrou 133 em T4 2015.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2015, protocolado em 26 de jan. de 2016.