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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,96%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 81,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,4%
Posição
898
Nova
116
Aumentada
212
Reduzida
216
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 32,8 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 32,4 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 29,3 mi |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 27,3 mi |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 25,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Financeiro | 14,48% |
| 3 | Saúde | 14,12% |
| 4 | Industriais | 13,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 105 mi | 2,3% |
4.372.804
+245.396
| +6% | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 95,4 mi | 2,1% |
1.018.048
+194.224
| +24% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 84,7 mi | 1,87% |
698.440
-16.796
| -2% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 82,9 mi | 1,83% |
1.485.057
-29.900
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 73,8 mi | 1,63% |
489.117
+104.560
| +27% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 70,1 mi | 1,54% |
483.866
-5.900
| -1% | -US$ 843 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 65,6 mi | 1,45% |
1.386.024
-29.504
| -2% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 64,3 mi | 1,42% |
1.255.701
-38.606
| -3% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 52,9 mi | 1,17% |
347.398
-391
| -0,1% | -US$ 60,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 49,5 mi | 1,09% |
901.227
+334.208
| +59% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 49,5 mi | 1,09% |
1.724.700
+152.000
| +10% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 47,8 mi | 1,05% |
374.300
+244.700
| +189% | +US$ 32,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 47,7 mi | 1,05% |
767.963
+76.100
| +11% | +US$ 4,75 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 46,5 mi | 1,03% |
588.347
+16.971
| +3% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 46 mi | 1,01% |
1.890.384
-285.300
| -13% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 41,8 mi | 0,92% |
494.127
-111.800
| -18% | -US$ 9,18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 38,8 mi | 0,86% |
174.595
-5.905
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 36 mi | 0,79% |
455.000
+423.400
| +1.340% | +US$ 32,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 35,8 mi | 0,79% |
191.628
+153.863
| +407% | +US$ 27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,7 mi | 0,79% |
1.031.640
-78.940
| -7% | -US$ 2,84 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 34,6 mi | 0,76% |
220.400
+218.696
| +12.834% | +US$ 33,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 34,4 mi | 0,76% |
538.948
-16.869
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
23
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 33,6 mi | 0,74% |
250.750
-17.900
| -7% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 33,5 mi | 0,74% |
154.552
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 32,9 mi | 0,73% |
838.500
+612.000
| +270% | +US$ 26,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2016
No T2 2016, First Quadrant detinha 898 posições no valor de US$ 4,53 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 4,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2016 de First Quadrant mostra 116 novas, 212 aumentaram, 216 reduções e 80 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Snap-on: 138.900 ações no valor de US$ 21,9 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2016 foi Snap-on: 138.900 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T2 2016 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Omnicom Group no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 27,3 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,53 bi no T2 2016.
- First Quadrant abriu 116 novas posições e encerrou 80 em T2 2016.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2016, protocolado em 19 de jul. de 2016.