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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
930 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,8 %
Position
562
Neu
47
Aufgestockt
68
Reduziert
78
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INVA-Symbol
Innoviva
INVA
+2,05 Mio. $
2
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+1,47 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,36 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+755.918 $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+649.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,5 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,38 Mio. $
4
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
+1,84 Mio. $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+941.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,22 %
2 Technologie 21,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12 %
4 Gesundheitswesen 10,98 %
5 Finanzwesen 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
64,7 Mio. $ 6,95 %
604.331
-22.780
-4 % -2,38 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
64,5 Mio. $ 6,93 %
266.954
-10.595
-4 % -2,5 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
63,9 Mio. $ 6,87 %
1.093.230
-72.708
-6 % -4,11 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
49,1 Mio. $ 5,28 %
145.931
-442
-0,3 % -143.301 $
2013 Q2
34 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
48,7 Mio. $ 5,24 %
274.318
-1.023
-0,4 % -161.672 $
2013 Q2
34 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,2 Mio. $ 2,07 %
115.440
-460
-0,4 % -78.728 $
2013 Q2
34 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,06 %
132.320
-280
-0,2 % -40.468 $
2013 Q2
34 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
19 Mio. $ 2,05 %
56.526
-117
-0,2 % -38.843 $
2013 Q3
33 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,96 %
125.760
-280
-0,2 % -40.327 $
2015 Q4
24 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,39 %
36.729
-108
-0,3 % -36.222 $
2020 Q1
7 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,24 %
41.897
– –
2016 Q1
23 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,23 %
22.737
-50
-0,2 % -22.633 $
2013 Q2
34 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
778 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,14 %
48.889
-89
-0,2 % -19.106 $
2013 Q2
34 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,86 %
48.981
– –
2013 Q2
34 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
327 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,86 %
19.170
-55
-0,3 % -20.938 $
2013 Q2
34 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,78 %
82.759
– –
2013 Q2
34 Quartale
SNPS-Symbol
17
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,77 %
19.539
– –
2013 Q2
34 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
7,14 Mio. $ 0,77 %
242.840
-8.200
-3 % -225.630 $
2013 Q2
34 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
7 Mio. $ 0,75 %
80.438
– –
2019 Q4
8 Quartale
VRSN-Symbol
20
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,74 %
27.037
-657
-2 % -151.918 $
2013 Q2
34 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,73 %
52.521
– –
2020 Q4
4 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,69 %
21.625
– –
2013 Q2
34 Quartale
DFS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,39 Mio. $ 0,69 %
55.279
– –
2013 Q2
34 Quartale
RHI-Symbol
24
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,67 %
55.495
– –
2020 Q1
7 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,66 %
24.458
– –
2013 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
Blackcrane Capital
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt First Quadrant 562 Positionen im Wert von 930 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 857 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q4 2021 weist 47 neu, 68 erhöht, 78 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innoviva: 120.124 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2021 war Innoviva: 120.124 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2021 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 930 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 47 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 930 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2021 am 27. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .