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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss
-41,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
871
Neu
65
Aufgestockt
159
Reduziert
175
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+26,7 Mio. $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+24,1 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+23,9 Mio. $
4
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+23,7 Mio. $
5
AET
Aetna Inc
AET
+22,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+33,4 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+30,4 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+27,2 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+20,4 Mio. $
5
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,76 %
2 Technologie 15,96 %
3 Gesundheitswesen 14,61 %
4 Industrie 13,14 %
5 Energie 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
114 Mio. $ 2,55 %
4.530.504
+108.212
+2 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
94,8 Mio. $ 2,12 %
1.008.028
+18.100
+2 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
78,9 Mio. $ 1,76 %
2.714.893
+48.131
+2 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
76,3 Mio. $ 1,71 %
1.645.379
+43.500
+3 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
75,2 Mio. $ 1,68 %
705.570
+3.541
+0,5 % +367.261 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
71,5 Mio. $ 1,6 %
517.767
+900
+0,2 % +119.888 $
2013 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
60,5 Mio. $ 1,35 %
3.547.992
-76.500
-2 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
60,1 Mio. $ 1,35 %
554.740
-12.820
-2 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,31 %
548.463
+94.590
+21 % +9,26 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
57 Mio. $ 1,28 %
2.032.561
+422
+0 % +11.844 $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
55,3 Mio. $ 1,24 %
1.443.943
– –
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,16 %
999.036
+600
+0,1 % +30.863 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,16 %
509.014
-17.800
-3 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
50,9 Mio. $ 1,14 %
900.573
+166.318
+23 % +9,34 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,09 %
1.837.339
+132.930
+8 % +3,54 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,08 %
643.318
+25.800
+4 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
45 Mio. $ 1,01 %
588.313
+4.919
+0,8 % +402.496 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,95 %
1.577.532
– –
2013 Q2
5 Quartale
LUV-Symbol
19
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
42,2 Mio. $ 0,94 %
1.249.385
-139.501
-10 % -4,26 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
20
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,93 %
125.545
+67.500
+116 % +22,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,9 %
441.000
-23.500
-5 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DTV
22
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
40 Mio. $ 0,89 %
462.341
+47.400
+11 % +4,08 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,86 %
417.377
– –
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,82 %
737.731
-31.600
-4 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HPQ-Symbol
25
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,82 %
2.282.576
+42.904
+2 % +695.796 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
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AG
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YEPV
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WIA
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LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt First Quadrant 871 Positionen im Wert von 4,47 Mrd. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 4,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2014 weist 65 neu, 159 erhöht, 175 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 350.100 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 33,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2014 war Keurig Dr Pepper: 350.100 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2014 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Aptiv im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,47 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 65 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 4,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2014 am 24. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .