First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 871개, 총액은 US$44.7억였으며 전 분기 US$44.9억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.

First Quadrant의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 159개 증가, 175개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper으로, 350,100주를 보유했으며 가치는 US$2252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic으로, 추정 금액은 US$3341만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

• First Quadrant의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper으로, US$2252만 상당의 350,100주를 매수했어요.
• 2014년 3분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2668만 규모예요.
• First Quadrant의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$3341만예요.
• First Quadrant는 2014년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$2717만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.7억 중 17%를 차지해요.
• First Quadrant는 2014년 3분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 66개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$44.7억가 됐어요.

2014년 10월 24일에 제출된 First Quadrant의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.