First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 912개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$45억보다 72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2018년 4분기에 순 US$28.4억 규모를 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 260개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global 주식으로, 추정 US$2176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant 측은 LXP Industrial Trust에 US$141만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 LXP Industrial Trust 주식으로, US$141만 상당의 34,392주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2018년 4분기에 Cigna 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
• First Quadrant의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$7973만예요.
• First Quadrant 측은 2018년 4분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 26% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 114개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 72% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.

2019년 1월 24일에 제출된 First Quadrant의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.