First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, First Quadrant 측은 US$7.83억 상당의 753개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.45억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

First Quadrant의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 15개 증가, 294개 감소 및 138개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 1,370,525주를 보유했으며 가치는 US$5604만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1001만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

• First Quadrant의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$5604만 상당의 1,370,525주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2020년 3분기에 Primoris Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.7만 규모예요.
• First Quadrant의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1001만예요.
• First Quadrant 측은 2020년 3분기에 Littelfuse 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.83억 중 40% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 138개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$7.83억에 이르렀어요.

2020년 10월 28일에 제출된 First Quadrant의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.