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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
(-98%)
자금 흐름
-US$8.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06만 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88만 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87만 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 산업재 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$471만 | 26.12% |
37,802
-14,719
| -28% | -US$185만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$233만 | 12.91% |
28,295
-52,143
| -65% | -US$436만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
RJI
3
상장폐지됨
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$137만 | 7.59% |
156,015
-61,789
| -28% | -US$49.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$128만 | 7.12% |
34,795
-10,171
| -23% | -US$34.1만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$122만 | 6.74% |
22,516
-2,407
| -10% | -US$12.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$97.5만 | 5.41% |
9,001
-6,086
| -40% | -US$64.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$2.31억
| US$66.4만 | 3.68% |
15,165
-4,649
| -23% | -US$19.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$34.9만 | 1.94% |
6,859
-4,605
| -40% | -US$22만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$33.8만 | 1.87% |
8,826
-9,080
| -51% | -US$30.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38억
| US$33.1만 | 1.84% |
6,032
-5,437
| -47% | -US$27.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$33만 | 1.83% |
7,490
-5,160
| -41% | -US$22만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$10.9만 | 0.6% |
2,101
-1,210
| -37% | -US$6.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
Avis
CAR
US$36.3억
| US$5.7만 | 0.32% |
+216
| 신규 | +US$4.35만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$4.8만 | 0.27% |
+401
| 신규 | +US$4.04만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$4.7만 | 0.26% |
+4,203
| 신규 | +US$3.78만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$4.7만 | 0.26% |
610
-41
| -6% | -US$2.73천 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
17
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$4.6만 | 0.26% |
+5,446
| 신규 | +US$5.06만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$4.5만 | 0.25% |
2,991
+1,391
| +87% | +US$2.01만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4.5만 | 0.25% |
+1,190
| 신규 | +US$3.22만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$4.5만 | 0.25% |
+2,295
| 신규 | +US$4.26만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$4.4만 | 0.24% |
298
-24
| -7% | -US$3.32천 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$4.4만 | 0.24% |
+6,121
| 신규 | +US$3.79만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$4.4만 | 0.24% |
+6,698
| 신규 | +US$4.07만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$4.4만 | 0.24% |
+5,229
| 신규 | +US$4.31만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$4.3만 | 0.24% |
+3,425
| 신규 | +US$4.58만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.
2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.