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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
(-98%)
자금 흐름
-US$8.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06만 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88만 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87만 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 산업재 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3.1만 | 0.17% |
+1,543
| 신규 | +US$3.58만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
102
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$3만 | 0.17% |
+2,130
| 신규 | +US$3.78만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
103
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$2.9만 | 0.16% |
184
-3,716
| -95% | -US$65만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
104
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$2.9만 | 0.16% |
293
-34
| -10% | -US$3.76천 |
2021 Q4
1분기
|
|
105
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$2.9만 | 0.16% |
+1,149
| 신규 | +US$2.98만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
106
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$2.8만 | 0.16% |
+2,154
| 신규 | +US$1.92만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
107
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$2.8만 | 0.16% |
116
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
CURO
108
상장폐지됨
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$2.8만 | 0.16% |
+2,168
| 신규 | +US$2.99만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
109
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$2.7만 | 0.15% |
242
-1,489
| -86% | -US$18.3만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
110
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2.6만 | 0.14% |
633
-24,783
| -98% | -US$98.6만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
111
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.3만 | 0.13% |
140
-115,300
| -100% | -US$1782만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
112
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$2.1만 | 0.12% |
650
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2만 | 0.11% |
134
-48,847
| -100% | -US$764만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
114
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$1.9만 | 0.11% |
+122
| 신규 | +US$1.53만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
115
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1.8만 | 0.1% |
159
-5,265
| -97% | -US$54.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
116
Ford
F
US$496억
| US$1.7만 | 0.09% |
+1,004
| 신규 | +US$1.91만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.7만 | 0.09% |
120
-132,200
| -100% | -US$1797만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.7만 | 0.09% |
120
-125,640
| -100% | -US$1707만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
119
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$1.6만 | 0.09% |
+1,041
| 신규 | +US$2.24만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1.5만 | 0.08% |
173
+10
| +6% | +US$801 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
121
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.3만 | 0.07% |
77
-274,241
| -100% | -US$4612만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
122
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.2만 | 0.07% |
115
-47,172
| -100% | -US$434만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
123
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.2만 | 0.07% |
33
-36,696
| -100% | -US$1143만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.1만 | 0.06% |
185
+16
| +9% | +US$973 |
2021 Q4
1분기
|
|
125
Costco
COST
US$4383억
| US$1만 | 0.06% |
18
-1
| -5% | -US$525 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.
2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.