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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 31 k | 0.17% |
+1,543
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
102
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 30 k | 0.17% |
+2,130
| Nuevas | +USD 37.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
103
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 29 k | 0.16% |
184
-3,716
| -95% | -USD 650 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
104
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 29 k | 0.16% |
293
-34
| -10% | -USD 3.76 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
105
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 29 k | 0.16% |
+1,149
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
106
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 28 k | 0.16% |
+2,154
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
107
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 28 k | 0.16% |
116
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
CURO
108
Dejó de cotizar
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| USD 28 k | 0.16% |
+2,168
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
109
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 27 k | 0.15% |
242
-1,489
| -86% | -USD 183 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
110
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 26 k | 0.14% |
633
-24,783
| -98% | -USD 986 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
111
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23 k | 0.13% |
140
-115,300
| -100% | -USD 17.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
112
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 21 k | 0.12% |
650
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
113
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 20 k | 0.11% |
134
-48,847
| -100% | -USD 7.64 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
114
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 19 k | 0.11% |
+122
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
115
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 18 k | 0.1% |
159
-5,265
| -97% | -USD 547 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
116
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 17 k | 0.09% |
+1,004
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17 k | 0.09% |
120
-132,200
| -100% | -USD 18 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17 k | 0.09% |
120
-125,640
| -100% | -USD 17.1 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
119
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 16 k | 0.09% |
+1,041
| Nuevas | +USD 22.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
120
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 15 k | 0.08% |
173
+10
| +6% | +USD 801 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
121
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13 k | 0.07% |
77
-274,241
| -100% | -USD 46.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
122
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 12 k | 0.07% |
115
-47,172
| -100% | -USD 4.34 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
123
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12 k | 0.07% |
33
-36,696
| -100% | -USD 11.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
124
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11 k | 0.06% |
185
+16
| +9% | +USD 973 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
125
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10 k | 0.06% |
18
-1
| -5% | -USD 525 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.