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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 38 k | 0.21% |
+229
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
52
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
| USD 38 k | 0.21% |
+7,223
| Nuevas | +USD 39.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
53
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 38 k | 0.21% |
+3,289
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
Agiliti Inc
AGTI
| USD 38 k | 0.21% |
+1,824
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
SCPL
55
Dejó de cotizar
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| USD 38 k | 0.21% |
2,905
-4,094
| -58% | -USD 51.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
TRTN
56
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 38 k | 0.21% |
+548
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
U.S. Xpress Enterprises, Inc. Class A Common Stock
USX
| USD 38 k | 0.21% |
+9,889
| Nuevas | +USD 44.3 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
58
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 37 k | 0.21% |
8,055
-47,511
| -86% | -USD 216 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
59
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6680 M
| USD 37 k | 0.21% |
+8,791
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
60
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 37 k | 0.21% |
+4,714
| Nuevas | +USD 40.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
61
Krispy Kreme
DNUT
USD 524 M
| USD 37 k | 0.21% |
+2,463
| Nuevas | +USD 37 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 37 k | 0.21% |
744
-80,035
| -99% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
63
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 37 k | 0.21% |
463
-4,237
| -90% | -USD 330 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
64
Titan Machinery
TITN
USD 522 M
| USD 37 k | 0.21% |
+1,324
| Nuevas | +USD 40.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| USD 37 k | 0.21% |
+16,212
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
AAWW
66
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 37 k | 0.21% |
+431
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
67
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 36 k | 0.2% |
+4,695
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
68
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 36 k | 0.2% |
+2,177
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
Heidrick & Struggles
HSII
| USD 36 k | 0.2% |
+903
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
70
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 36 k | 0.2% |
+459
| Nuevas | +USD 39.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
71
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 36 k | 0.2% |
+3,105
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
72
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 36 k | 0.2% |
+1,892
| Nuevas | +USD 36.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
TA
73
Dejó de cotizar
TravelCenters of America LLC
TA
| USD 36 k | 0.2% |
+849
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
IEA
74
Dejó de cotizar
Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. Common Stock
IEA
| USD 36 k | 0.2% |
+3,046
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
ENDP
75
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 36 k | 0.2% |
+15,672
| Nuevas | +USD 46 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.