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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 43 k | 0.24% |
21
-206
| -91% | -USD 403 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 43 k | 0.24% |
584
-24,749
| -98% | -USD 1.66 M |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
28
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 43 k | 0.24% |
757
-36,423
| -98% | -USD 1.95 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
29
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 43 k | 0.24% |
+8,241
| Nuevas | +USD 40.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
30
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 43 k | 0.24% |
+690
| Nuevas | +USD 45.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
31
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 43 k | 0.24% |
2,224
-117,900
| -98% | -USD 2.11 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
32
Skywest
SKYW
USD 3553 M
| USD 43 k | 0.24% |
+1,491
| Nuevas | +USD 48.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 43 k | 0.24% |
522
+367
| +237% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
34
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| USD 43 k | 0.24% |
+7,309
| Nuevas | +USD 48.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
35
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 43 k | 0.24% |
+20,782
| Nuevas | +USD 44 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
36
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 42 k | 0.23% |
+423
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
37
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 659 M
| USD 42 k | 0.23% |
+760
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
38
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 42 k | 0.23% |
1,159
-154
| -12% | -USD 5.69 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
39
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 42 k | 0.23% |
+558
| Nuevas | +USD 36.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
40
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 41 k | 0.23% |
+666
| Nuevas | +USD 41.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
41
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 41 k | 0.23% |
559
+104
| +23% | +USD 8.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
SCU
42
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 41 k | 0.23% |
+2,945
| Nuevas | +USD 47.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
43
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 40 k | 0.22% |
+2,444
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
44
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 40 k | 0.22% |
+3,505
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
45
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 40 k | 0.22% |
+3,007
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
46
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 39 k | 0.22% |
354
-15,606
| -98% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 39 k | 0.22% |
+3,272
| Nuevas | +USD 36.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
48
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 38 k | 0.21% |
+1,732
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
49
CorVel
CRVL
USD 4026 M
| USD 38 k | 0.21% |
678
+51
| +8% | +USD 2.9 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 38 k | 0.21% |
234
-24,028
| -99% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
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BC
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.