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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$505億
| US$4.3萬 | 0.24% |
21
-206
| -91% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$4.3萬 | 0.24% |
584
-24,749
| -98% | -US$166萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
28
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$4.3萬 | 0.24% |
757
-36,423
| -98% | -US$195萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
29
Conduent
CNDT
US$2.16億
| US$4.3萬 | 0.24% |
+8,241
| 新 | +US$4.05萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
30
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45億
| US$4.3萬 | 0.24% |
+690
| 新 | +US$4.54萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
31
Innoviva
INVA
US$15億
| US$4.3萬 | 0.24% |
2,224
-117,900
| -98% | -US$211萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
32
Skywest
SKYW
US$35.5億
| US$4.3萬 | 0.24% |
+1,491
| 新 | +US$4.87萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4.3萬 | 0.24% |
522
+367
| +237% | +US$2.85萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
34
已下市
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$4.3萬 | 0.24% |
+7,309
| 新 | +US$4.86萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
LTRPA
35
已下市
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$4.3萬 | 0.24% |
+20,782
| 新 | +US$4.4萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
36
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$4.2萬 | 0.23% |
+423
| 新 | +US$3.86萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
37
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59億
| US$4.2萬 | 0.23% |
+760
| 新 | +US$3.95萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
38
HP
HPQ
US$271億
| US$4.2萬 | 0.23% |
1,159
-154
| -12% | -US$5,687 |
2020 Q4
5個季度
|
|
39
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$4.2萬 | 0.23% |
+558
| 新 | +US$3.66萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
40
Jabil
JBL
US$292億
| US$4.1萬 | 0.23% |
+666
| 新 | +US$4.11萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
41
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$4.1萬 | 0.23% |
559
+104
| +23% | +US$8,304 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
SCU
42
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$4.1萬 | 0.23% |
+2,945
| 新 | +US$4.77萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
43
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$4萬 | 0.22% |
+2,444
| 新 | +US$4.21萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
44
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$4萬 | 0.22% |
+3,505
| 新 | +US$4.01萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
45
O-I Glass
OI
US$8.96億
| US$4萬 | 0.22% |
+3,007
| 新 | +US$3.92萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
46
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$3.9萬 | 0.22% |
354
-15,606
| -98% | -US$173萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
47
已下市
Vector Group Ltd.
VGR
| US$3.9萬 | 0.22% |
+3,272
| 新 | +US$3.64萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
48
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$3.8萬 | 0.21% |
+1,732
| 新 | +US$3.92萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
49
CorVel
CRVL
US$40.3億
| US$3.8萬 | 0.21% |
678
+51
| +8% | +US$2,897 |
2017 Q1
20個季度
|
|
50
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3.8萬 | 0.21% |
234
-24,028
| -99% | -US$345萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。