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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$3.5萬 | 0.19% |
+626
| 新 | +US$4.1萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
77
Dell
DELL
US$2872億
| US$3.5萬 | 0.19% |
695
-2,055
| -75% | -US$11.5萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
78
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1億
| US$3.5萬 | 0.19% |
+2,110
| 新 | +US$3.99萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
79
Hess Midstream
HESM
US$39.4億
| US$3.5萬 | 0.19% |
+1,179
| 新 | +US$3.56萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
80
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$3.5萬 | 0.19% |
+2,264
| 新 | +US$3.78萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
81
已下市
Select Medical
SEM
| US$3.5萬 | 0.19% |
+2,712
| 新 | +US$3.58萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
82
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$3.5萬 | 0.19% |
+2,379
| 新 | +US$3.31萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
QVCGA
83
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$3.5萬 | 0.19% |
+147
| 新 | +US$4.69萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
LCI
84
已下市
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$3.5萬 | 0.19% |
+11,105
| 新 | +US$4.88萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
COWN
85
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$3.5萬 | 0.19% |
+1,287
| 新 | +US$3.92萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
86
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$3.4萬 | 0.19% |
345
+40
| +13% | +US$4,150 |
2021 Q4
1季度
|
|
87
3M
MMM
US$850億
| US$3.4萬 | 0.19% |
+276
| 新 | +US$3.67萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
88
Target
TGT
US$701億
| US$3.4萬 | 0.19% |
161
-5
| -3% | -US$1,082 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
RAD
89
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$3.4萬 | 0.19% |
3,840
-8,260
| -68% | -US$8.65萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
90
已下市
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$3.4萬 | 0.19% |
+11,184
| 新 | +US$3.53萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
91
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$3.3萬 | 0.18% |
274
-1,839
| -87% | -US$23萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
92
eBay
EBAY
US$535億
| US$3.3萬 | 0.18% |
578
-49,504
| -99% | -US$288萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
93
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$3.3萬 | 0.18% |
+128
| 新 | +US$3.4萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
94
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$3.3萬 | 0.18% |
+199
| 新 | +US$3.62萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
95
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$3.3萬 | 0.18% |
+352
| 新 | +US$3.56萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
96
已下市
Encore Wire Corp
WIRE
| US$3.3萬 | 0.18% |
288
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
97
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$3.2萬 | 0.18% |
685
+79
| +13% | +US$4,107 |
2021 Q4
1季度
|
|
98
Realty Income
O
US$531億
| US$3.2萬 | 0.18% |
462
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
99
Varex Imaging
VREX
US$7.82億
| US$3.2萬 | 0.18% |
1,496
-1,900
| -56% | -US$4.83萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
100
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.86億
| US$3.1萬 | 0.17% |
+1,953
| 新 | +US$2.4萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。