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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFH-Symbol
76
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
35.000 $ 0,19 %
+626
Neu +41.025 $
2022 Q1
0 Quartale
DELL-Symbol
77
Dell
DELL
287 Mrd. $
35.000 $ 0,19 %
695
-2.055
-75 % -114.714 $
2021 Q1
4 Quartale
HAYW-Symbol
78
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
35.000 $ 0,19 %
+2.110
Neu +39.915 $
2022 Q1
0 Quartale
HESM-Symbol
79
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
35.000 $ 0,19 %
+1.179
Neu +35.621 $
2022 Q1
0 Quartale
HOUS-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
35.000 $ 0,19 %
+2.264
Neu +37.800 $
2022 Q1
0 Quartale
SEM-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
35.000 $ 0,19 %
+2.712
Neu +35.811 $
2022 Q1
0 Quartale
SNEX-Symbol
82
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
35.000 $ 0,19 %
+2.379
Neu +33.083 $
2022 Q1
0 Quartale
QVCGA
83
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
35.000 $ 0,19 %
+147
Neu +46.892 $
2022 Q1
0 Quartale
LCI
84
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
35.000 $ 0,19 %
+11.105
Neu +48.753 $
2022 Q1
0 Quartale
COWN
85
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
35.000 $ 0,19 %
+1.287
Neu +39.165 $
2022 Q1
0 Quartale
ATKR-Symbol
86
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
34.000 $ 0,19 %
345
+40
+13 % +4.150 $
2021 Q4
1 Quartal
MMM-Symbol
87
3M
MMM
85 Mrd. $
34.000 $ 0,19 %
+276
Neu +36.700 $
2022 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
88
Target
TGT
70,1 Mrd. $
34.000 $ 0,19 %
161
-5
-3 % -1.082 $
2021 Q4
1 Quartal
RAD
89
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
34.000 $ 0,19 %
3.840
-8.260
-68 % -86.467 $
2020 Q2
7 Quartale
RVI-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
34.000 $ 0,19 %
+11.184
Neu +35.300 $
2022 Q1
0 Quartale
ARW-Symbol
91
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
33.000 $ 0,18 %
274
-1.839
-87 % -230.374 $
2013 Q2
35 Quartale
EBAY-Symbol
92
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
33.000 $ 0,18 %
578
-49.504
-99 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ESGR-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
33.000 $ 0,18 %
+128
Neu +33.966 $
2022 Q1
0 Quartale
GPI-Symbol
94
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
33.000 $ 0,18 %
+199
Neu +36.173 $
2022 Q1
0 Quartale
PAG-Symbol
95
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
33.000 $ 0,18 %
+352
Neu +35.623 $
2022 Q1
0 Quartale
WIRE-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
33.000 $ 0,18 %
288
– –
2021 Q4
1 Quartal
MC-Symbol
97
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
32.000 $ 0,18 %
685
+79
+13 % +4.107 $
2021 Q4
1 Quartal
O-Symbol
98
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
32.000 $ 0,18 %
462
– –
2021 Q4
1 Quartal
VREX-Symbol
99
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
32.000 $ 0,18 %
1.496
-1.900
-56 % -48.305 $
2021 Q3
2 Quartale
GTE-Symbol
100
Gran Tierra Energy
GTE
386 Mio. $
31.000 $ 0,17 %
+1.953
Neu +23.958 $
2022 Q1
0 Quartale
2 3
4
5 6

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WIA
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LSM
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .