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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 35 mil | 0,19% |
+626
| Nova | +US$ 41 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
77
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 35 mil | 0,19% |
695
-2.055
| -75% | -US$ 115 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
78
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,51 bi
| US$ 35 mil | 0,19% |
+2.110
| Nova | +US$ 39,9 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
79
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 35 mil | 0,19% |
+1.179
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
80
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 35 mil | 0,19% |
+2.264
| Nova | +US$ 37,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
81
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 35 mil | 0,19% |
+2.712
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
82
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 35 mil | 0,19% |
+2.379
| Nova | +US$ 33,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
83
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 35 mil | 0,19% |
+147
| Nova | +US$ 46,9 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
LCI
84
Deslistada
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$ 35 mil | 0,19% |
+11.105
| Nova | +US$ 48,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
COWN
85
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 35 mil | 0,19% |
+1.287
| Nova | +US$ 39,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
86
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 34 mil | 0,19% |
345
+40
| +13% | +US$ 4,15 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
87
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 34 mil | 0,19% |
+276
| Nova | +US$ 36,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
88
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 34 mil | 0,19% |
161
-5
| -3% | -US$ 1,08 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAD
89
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 34 mil | 0,19% |
3.840
-8.260
| -68% | -US$ 86,5 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
90
Deslistada
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$ 34 mil | 0,19% |
+11.184
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
91
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 33 mil | 0,18% |
274
-1.839
| -87% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
92
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 33 mil | 0,18% |
578
-49.504
| -99% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
93
Deslistada
Enstar Group
ESGR
| US$ 33 mil | 0,18% |
+128
| Nova | +US$ 34 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
94
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 33 mil | 0,18% |
+199
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
95
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 33 mil | 0,18% |
+352
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
96
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
| US$ 33 mil | 0,18% |
288
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
97
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 32 mil | 0,18% |
685
+79
| +13% | +US$ 4,11 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
98
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 32 mil | 0,18% |
462
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
99
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 32 mil | 0,18% |
1.496
-1.900
| -56% | -US$ 48,3 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
100
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 386 mi
| US$ 31 mil | 0,17% |
+1.953
| Nova | +US$ 24 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.