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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
+229
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
52
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
+7.223
| Nova | +US$ 39,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
53
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,11 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
+3.289
| Nova | +US$ 36,5 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
54
Deslistada
Agiliti Inc
AGTI
| US$ 38 mil | 0,21% |
+1.824
| Nova | +US$ 34,5 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
SCPL
55
Deslistada
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$ 38 mil | 0,21% |
2.905
-4.094
| -58% | -US$ 51,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
TRTN
56
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 38 mil | 0,21% |
+548
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
57
Deslistada
U.S. Xpress Enterprises, Inc. Class A Common Stock
USX
| US$ 38 mil | 0,21% |
+9.889
| Nova | +US$ 44,3 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
58
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 37 mil | 0,21% |
8.055
-47.511
| -86% | -US$ 216 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
59
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 6,68 bi
| US$ 37 mil | 0,21% |
+8.791
| Nova | +US$ 38,9 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
60
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 37 mil | 0,21% |
+4.714
| Nova | +US$ 40,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
61
Krispy Kreme
DNUT
US$ 524 mi
| US$ 37 mil | 0,21% |
+2.463
| Nova | +US$ 37 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 37 mil | 0,21% |
744
-80.035
| -99% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
63
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 37 mil | 0,21% |
463
-4.237
| -90% | -US$ 330 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
64
Titan Machinery
TITN
US$ 522 mi
| US$ 37 mil | 0,21% |
+1.324
| Nova | +US$ 40,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
65
Deslistada
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| US$ 37 mil | 0,21% |
+16.212
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
AAWW
66
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$ 37 mil | 0,21% |
+431
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
67
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 36 mil | 0,2% |
+4.695
| Nova | +US$ 35,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
68
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 36 mil | 0,2% |
+2.177
| Nova | +US$ 36,5 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
69
Deslistada
Heidrick & Struggles
HSII
| US$ 36 mil | 0,2% |
+903
| Nova | +US$ 38,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
70
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 36 mil | 0,2% |
+459
| Nova | +US$ 39,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
71
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 36 mil | 0,2% |
+3.105
| Nova | +US$ 35,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
72
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 36 mil | 0,2% |
+1.892
| Nova | +US$ 36,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
TA
73
Deslistada
TravelCenters of America LLC
TA
| US$ 36 mil | 0,2% |
+849
| Nova | +US$ 36,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
IEA
74
Deslistada
Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. Common Stock
IEA
| US$ 36 mil | 0,2% |
+3.046
| Nova | +US$ 32,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
ENDP
75
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 36 mil | 0,2% |
+15.672
| Nova | +US$ 46 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.