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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OPEN
Opendoor
OPEN
+US$ 50,6 mil
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$ 48,8 mil
3
ícone de SKYW
Skywest
SKYW
+US$ 48,7 mil
4
ícone de CNSL
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$ 48,6 mil
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$ 47,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 64,7 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 64,5 mi
3
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 63,9 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 46,1 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 43,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,66%
2 Industriais 4,14%
3 Consumo discricionário 3,36%
4 Tecnologia 3,05%
5 Saúde 2,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LL
551
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
– –
-14.400
Encerrada -US$ 246 mil –
ícone de PXD
552
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-2.169
Encerrada -US$ 394 mil –
MDRX
553
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
– –
-2.300
Encerrada -US$ 42 mil –
ícone de RPT
554
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
– –
-15.267
Encerrada -US$ 204 mil –
VMW
555
Deslistada
VMware, Inc
VMW
– –
-141
Encerrada -US$ 16 mil –
HCCI
556
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
– –
-1.180
Encerrada -US$ 38 mil –
NATI
557
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
– –
-26.298
Encerrada -US$ 1,15 mi –
SYNH
558
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
– –
-2.201
Encerrada -US$ 226 mil –
LSI
559
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-7.983
Encerrada -US$ 1,22 mi –
ícone de SI
560
Deslistada
Silvergate Capital Corporation
SI
– –
-6.616
Encerrada -US$ 980 mil –
UMPQ
561
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
– –
-9.000
Encerrada -US$ 173 mil –
PZN
562
Deslistada
Pzena Investment Management, Inc. Class A
PZN
– –
-33.100
Encerrada -US$ 313 mil –
CTXS
563
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-19.190
Encerrada -US$ 1,82 mi –
ACC
564
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
– –
-11.517
Encerrada -US$ 660 mil –
TREC
565
Deslistada
Trecora Resources
TREC
– –
-9.700
Encerrada -US$ 78 mil –
XENT
566
Deslistada
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-20.000
Encerrada -US$ 546 mil –
APR
567
Deslistada
Apria, Inc. Common Stock
APR
– –
-1.151
Encerrada -US$ 38 mil –
CSLT
568
Deslistada
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
– –
-80.800
Encerrada -US$ 124 mil –
ícone de MRLN
569
Deslistada
Marlin Business Services Corp
MRLN
– –
-4.000
Encerrada -US$ 93 mil –
RRTS
570
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
– –
-3.600
Encerrada -US$ 8 mil –
FBC
571
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
– –
-53.979
Encerrada -US$ 2,59 mi –
ícone de EMKR
572
Deslistada
Emcore Corp
EMKR
– –
-560
Encerrada -US$ 39 mil –
ATVI
573
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
– –
-44.563
Encerrada -US$ 2,96 mi –
REGI
574
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
– –
-17.478
Encerrada -US$ 742 mil –
ícone de VG
575
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-20.000
Encerrada -US$ 416 mil –
19 20 21 22
23

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Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
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Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022

No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.

  • A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
  • A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
  • First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.