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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| – | – |
-79.628
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
452
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| – | – |
-18.640
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
453
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| – | – |
-108
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
454
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| – | – |
-10.700
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
455
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| – | – |
-29.000
| Encerrada | -US$ 755 mil | – |
|
456
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| – | – |
-26.198
| Encerrada | -US$ 959 mil | – |
|
457
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| – | – |
-57.900
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
458
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| – | – |
-47.485
| Encerrada | -US$ 5,55 mi | – |
|
459
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| – | – |
-2.802
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
460
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
461
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,76 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
462
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| – | – |
-21.544
| Encerrada | -US$ 639 mil | – |
|
463
Superior Group of Companies
SGC
US$ 215 mi
| – | – |
-5.700
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
464
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| – | – |
-240
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
465
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| – | – |
-75.501
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
466
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| – | – |
-10.254
| Encerrada | -US$ 482 mil | – |
|
467
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| – | – |
-19.539
| Encerrada | -US$ 7,2 mi | – |
|
468
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| – | – |
-24.811
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
469
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| – | – |
-3.378
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
470
Spok Holdings
SPOK
US$ 222 mi
| – | – |
-14.600
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
471
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| – | – |
-5.256
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| – | – |
-1.093.230
| Encerrada | -US$ 63,9 mi | – |
|
473
Deslistada
Surmodics
SRDX
| – | – |
-1.044
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
474
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| – | – |
-14.470
| Encerrada | -US$ 3,52 mi | – |
|
475
Sutro Biopharma
STRO
US$ 181 mi
| – | – |
-610
| Encerrada | -US$ 91 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.