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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
427
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| – | – |
-1.146
| Encerrada | -US$ 85 mil | – |
|
428
Progress Software
PRGS
US$ 1,67 bi
| – | – |
-353
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
429
Primoris Services
PRIM
US$ 3,94 bi
| – | – |
-12.900
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
430
Provident Financial
PROV
US$ 112 mi
| – | – |
-2.264
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
431
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| – | – |
-10.728
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
432
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| – | – |
-37.300
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
433
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| – | – |
-11.685
| Encerrada | -US$ 847 mil | – |
|
434
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| – | – |
-130.100
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
435
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| – | – |
-49.700
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
436
Deslistada
Provident Bancorp
PVBC
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 61 mil | – |
|
437
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| – | – |
-18.513
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
438
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-4.591
| Encerrada | -US$ 866 mil | – |
|
439
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
-23.214
| Encerrada | -US$ 4,24 mi | – |
|
440
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| – | – |
-2.240
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
441
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
442
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| – | – |
-508
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
443
REX American Resources
REX
US$ 1,38 bi
| – | – |
-21.864
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
444
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| – | – |
-4.361
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
445
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| – | – |
-38.600
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
446
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| – | – |
-1.599
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
447
RGC Resources
RGCO
US$ 236 mi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 58 mil | – |
|
448
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| – | – |
-55.495
| Encerrada | -US$ 6,19 mi | – |
|
449
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| – | – |
-372
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
450
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| – | – |
-178
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.