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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| – | – |
-649
| Encerrada | -US$ 60 mil | – |
|
477
Seagate
STX
US$ 145 bi
| – | – |
-396
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
|
SVC
478
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| – | – |
-6.420
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
479
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| – | – |
-36.199
| Encerrada | -US$ 3,62 mi | – |
|
480
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| – | – |
-47.660
| Encerrada | -US$ 2,21 mi | – |
|
481
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| – | – |
-6.700
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
482
Trueblue
TBI
US$ 252 mi
| – | – |
-32.000
| Encerrada | -US$ 885 mil | – |
|
483
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| – | – |
-1.058
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
484
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| – | – |
-45.222
| Encerrada | -US$ 3,43 mi | – |
|
485
Tilly's
TLYS
US$ 141 mi
| – | – |
-2.668
| Encerrada | -US$ 43 mil | – |
|
486
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| – | – |
-43.000
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
487
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| – | – |
-9.400
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
488
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| – | – |
-4.298
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
489
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| – | – |
-65.980
| Encerrada | -US$ 3,15 mi | – |
|
490
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| – | – |
-6.500
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
491
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| – | – |
-1.980
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
492
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| – | – |
-547
| Encerrada | -US$ 55 mil | – |
|
493
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| – | – |
-46.000
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
|
TWO
494
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
495
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| – | – |
-14.608
| Encerrada | -US$ 2,75 mi | – |
|
496
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| – | – |
-586
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
497
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| – | – |
-6.995
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
498
UNIFI
UFI
US$ 105 mi
| – | – |
-27.600
| Encerrada | -US$ 639 mil | – |
|
499
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| – | – |
-20.682
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
500
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.