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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| – | – |
-73.917
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
527
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| – | – |
-989
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
528
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| – | – |
-59.232
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
529
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| – | – |
-412
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
530
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| – | – |
-11.848
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
531
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
532
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| – | – |
-725
| Encerrada | -US$ 36 mil | – |
|
533
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| – | – |
-841
| Encerrada | -US$ 155 mil | – |
|
534
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| – | – |
-5.591
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
535
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| – | – |
-5.016
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
536
Zumiez
ZUMZ
US$ 214 mi
| – | – |
-459
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
537
Deslistada
TruBridge
TBRG
| – | – |
-1.148
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
538
United Community Banks
UCB
US$ 4,11 bi
| – | – |
-25.144
| Encerrada | -US$ 904 mil | – |
|
539
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| – | – |
-82.700
| Encerrada | -US$ 542 mil | – |
|
540
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,73 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
|
LGF.B
541
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| – | – |
-47.000
| Encerrada | -US$ 723 mil | – |
|
542
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-50.387
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
543
Deslistada
Cutera, Inc.
CUTR
| – | – |
-1.740
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
544
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| – | – |
-32.700
| Encerrada | -US$ 954 mil | – |
|
545
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-10.700
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
546
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| – | – |
-21.600
| Encerrada | -US$ 551 mil | – |
|
547
Deslistada
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
548
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| – | – |
-10.457
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
|
549
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| – | – |
-8.030
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
550
Deslistada
Atrion Corp
ATRI
| – | – |
-301
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.