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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| – | – |
-1.163
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
502
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| – | – |
-582
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
503
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
504
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| – | – |
-22.737
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
505
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-24.458
| Encerrada | -US$ 6,16 mi | – |
|
506
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| – | – |
-15.700
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
507
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| – | – |
-4.345
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
508
Usana Health Sciences
USNA
US$ 287 mi
| – | – |
-8.373
| Encerrada | -US$ 847 mil | – |
|
509
Utah Medical Products
UTMD
US$ 236 mi
| – | – |
-3.456
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
510
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-48.889
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
511
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| – | – |
-8.303
| Encerrada | -US$ 923 mil | – |
|
512
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| – | – |
-2.764
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
513
Village Super Market
VLGEA
US$ 646 mi
| – | – |
-12.800
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
514
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| – | – |
-9.873
| Encerrada | -US$ 742 mil | – |
|
515
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 244 mi
| – | – |
-55.400
| Encerrada | -US$ 869 mil | – |
|
516
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-2.700
| Encerrada | -US$ 142 mil | – |
|
517
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| – | – |
-27.037
| Encerrada | -US$ 6,86 mi | – |
|
518
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| – | – |
-7.024
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
519
Victoria's Secret
VSXY
US$ 6,97 bi
| – | – |
-627
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
520
Vistra
VST
US$ 51 bi
| – | – |
-11.884
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
|
521
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| – | – |
-266.954
| Encerrada | -US$ 64,5 mi | – |
|
522
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| – | – |
-786
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
523
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-1.561
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
524
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
525
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| – | – |
-6.321
| Encerrada | -US$ 508 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.