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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
UHS圖示
501
Universal Health Services
UHS
US$109億
– –
-1,163
已平倉 -US$15.1萬 –
ULTA圖示
502
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
– –
-582
已平倉 -US$24萬 –
UNF圖示
503
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
– –
-1,400
已平倉 -US$29.5萬 –
UNH圖示
504
UnitedHealth
UNH
US$3603億
– –
-22,737
已平倉 -US$1142萬 –
UNP圖示
505
Union Pacific
UNP
US$1717億
– –
-24,458
已平倉 -US$616萬 –
UPWK圖示
506
Upwork
UPWK
US$10.5億
– –
-15,700
已平倉 -US$53.6萬 –
USFD圖示
507
US Foods
USFD
US$221億
– –
-4,345
已平倉 -US$15.1萬 –
USNA圖示
508
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87億
– –
-8,373
已平倉 -US$84.7萬 –
UTMD圖示
509
Utah Medical Products
UTMD
US$2.36億
– –
-3,456
已平倉 -US$34.6萬 –
V圖示
510
Visa
V
US$7558億
– –
-48,889
已平倉 -US$1060萬 –
VC圖示
511
Visteon
VC
US$23.3億
– –
-8,303
已平倉 -US$92.3萬 –
VFC圖示
512
VF Corp
VFC
US$66.2億
– –
-2,764
已平倉 -US$20.2萬 –
VLGEA圖示
513
Village Super Market
VLGEA
US$6.46億
– –
-12,800
已平倉 -US$29.9萬 –
VLO圖示
514
Valero Energy
VLO
US$1280億
– –
-9,873
已平倉 -US$74.2萬 –
VNDA圖示
515
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.44億
– –
-55,400
已平倉 -US$86.9萬 –
VRNT圖示
516
已下市
Verint Systems
VRNT
– –
-2,700
已平倉 -US$14.2萬 –
VRSN圖示
517
VeriSign
VRSN
US$273億
– –
-27,037
已平倉 -US$686萬 –
VRTX圖示
518
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
– –
-7,024
已平倉 -US$154萬 –
VSXY圖示
519
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7億
– –
-627
已平倉 -US$3.5萬 –
VST圖示
520
Vistra
VST
US$510億
– –
-11,884
已平倉 -US$27.1萬 –
VTI圖示
521
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
– –
-266,954
已平倉 -US$6445萬 –
VZ圖示
522
Verizon
VZ
US$1861億
– –
-786
已平倉 -US$4.1萬 –
WBA圖示
523
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-1,561
已平倉 -US$8.1萬 –
WEN圖示
524
Wendy's
WEN
US$12.8億
– –
-2,000
已平倉 -US$4.8萬 –
WPC圖示
525
W.P. Carey
WPC
US$148億
– –
-6,321
已平倉 -US$50.8萬 –
19 20
21
22 23

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。