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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
WRB圖示
526
W.R. Berkley
WRB
US$280億
– –
-73,917
已平倉 -US$271萬 –
WSFS圖示
527
WSFS Financial
WSFS
US$39億
– –
-989
已平倉 -US$5萬 –
WY圖示
528
Weyerhaeuser
WY
US$141億
– –
-59,232
已平倉 -US$244萬 –
XEL圖示
529
Xcel Energy
XEL
US$477億
– –
-412
已平倉 -US$2.8萬 –
YELP圖示
530
Yelp
YELP
US$10.8億
– –
-11,848
已平倉 -US$42.9萬 –
YUM圖示
531
Yum! Brands
YUM
US$411億
– –
-1,000
已平倉 -US$13.9萬 –
YUMC圖示
532
Yum China
YUMC
US$152億
– –
-725
已平倉 -US$3.6萬 –
ZM圖示
533
Zoom
ZM
US$275億
– –
-841
已平倉 -US$15.5萬 –
ZS圖示
534
Zscaler
ZS
US$338億
– –
-5,591
已平倉 -US$180萬 –
ZTS圖示
535
Zoetis
ZTS
US$328億
– –
-5,016
已平倉 -US$122萬 –
ZUMZ圖示
536
Zumiez
ZUMZ
US$2.14億
– –
-459
已平倉 -US$2.2萬 –
TBRG圖示
537
已下市
TruBridge
TBRG
– –
-1,148
已平倉 -US$3.4萬 –
UCB圖示
538
United Community Banks
UCB
US$41.1億
– –
-25,144
已平倉 -US$90.4萬 –
SEI圖示
539
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
– –
-82,700
已平倉 -US$54.2萬 –
PVLA圖示
540
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3億
– –
-71
已平倉 -US$2.2萬 –
LGF.B
541
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
– –
-47,000
已平倉 -US$72.3萬 –
EQC圖示
542
已下市
Equity Commonwealth
EQC
– –
-50,387
已平倉 -US$130萬 –
CUTR圖示
543
已下市
Cutera, Inc.
CUTR
– –
-1,740
已平倉 -US$7.2萬 –
CDMO圖示
544
已下市
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
– –
-32,700
已平倉 -US$95.4萬 –
AGR圖示
545
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-10,700
已平倉 -US$53.4萬 –
RCM圖示
546
已下市
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
– –
-21,600
已平倉 -US$55.1萬 –
GRTS圖示
547
已下市
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
– –
-1,500
已平倉 -US$1.9萬 –
LSXMK圖示
548
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
– –
-10,457
已平倉 -US$41.2萬 –
LSXMA圖示
549
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
– –
-8,030
已平倉 -US$30萬 –
ATRI圖示
550
已下市
Atrion Corp
ATRI
– –
-301
已平倉 -US$21.2萬 –
19 20 21
22
23

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
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YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。