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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRB-Symbol
526
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
– –
-73.917
Geschlossen -2,71 Mio. $ –
WSFS-Symbol
527
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
– –
-989
Geschlossen -50.000 $ –
WY-Symbol
528
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
– –
-59.232
Geschlossen -2,44 Mio. $ –
XEL-Symbol
529
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
– –
-412
Geschlossen -28.000 $ –
YELP-Symbol
530
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
– –
-11.848
Geschlossen -429.000 $ –
YUM-Symbol
531
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -139.000 $ –
YUMC-Symbol
532
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
– –
-725
Geschlossen -36.000 $ –
ZM-Symbol
533
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
– –
-841
Geschlossen -155.000 $ –
ZS-Symbol
534
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
– –
-5.591
Geschlossen -1,8 Mio. $ –
ZTS-Symbol
535
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-5.016
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
ZUMZ-Symbol
536
Zumiez
ZUMZ
214 Mio. $
– –
-459
Geschlossen -22.000 $ –
TBRG-Symbol
537
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
– –
-1.148
Geschlossen -34.000 $ –
UCB-Symbol
538
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
– –
-25.144
Geschlossen -904.000 $ –
SEI-Symbol
539
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
– –
-82.700
Geschlossen -542.000 $ –
PVLA-Symbol
540
Palvella Therapeutics
PVLA
1,73 Mrd. $
– –
-71
Geschlossen -22.000 $ –
LGF.B
541
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
– –
-47.000
Geschlossen -723.000 $ –
EQC-Symbol
542
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
– –
-50.387
Geschlossen -1,3 Mio. $ –
CUTR-Symbol
543
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
– –
-1.740
Geschlossen -72.000 $ –
CDMO-Symbol
544
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
– –
-32.700
Geschlossen -954.000 $ –
AGR-Symbol
545
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-10.700
Geschlossen -534.000 $ –
RCM-Symbol
546
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
– –
-21.600
Geschlossen -551.000 $ –
GRTS-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
– –
-1.500
Geschlossen -19.000 $ –
LSXMK-Symbol
548
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
– –
-10.457
Geschlossen -412.000 $ –
LSXMA-Symbol
549
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
– –
-8.030
Geschlossen -300.000 $ –
ATRI-Symbol
550
Nicht mehr gelistet
Atrion Corp
ATRI
– –
-301
Geschlossen -212.000 $ –
19 20 21
22
23

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .