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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-79.628
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
452
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| – | – |
-18.640
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
453
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| – | – |
-108
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
454
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
455
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -755.000 $ | – |
|
456
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
| – | – |
-26.198
| Geschlossen | -959.000 $ | – |
|
457
Sabre
SABR
678 Mio. $
| – | – |
-57.900
| Geschlossen | -497.000 $ | – |
|
458
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| – | – |
-47.485
| Geschlossen | -5,55 Mio. $ | – |
|
459
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| – | – |
-2.802
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
460
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
461
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
462
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| – | – |
-21.544
| Geschlossen | -639.000 $ | – |
|
463
Superior Group of Companies
SGC
215 Mio. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
464
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| – | – |
-240
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
465
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
| – | – |
-75.501
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
466
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| – | – |
-10.254
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
467
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-19.539
| Geschlossen | -7,2 Mio. $ | – |
|
468
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
| – | – |
-24.811
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
469
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| – | – |
-3.378
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
470
Spok Holdings
SPOK
222 Mio. $
| – | – |
-14.600
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
471
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| – | – |
-5.256
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| – | – |
-1.093.230
| Geschlossen | -63,9 Mio. $ | – |
|
473
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
474
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| – | – |
-14.470
| Geschlossen | -3,52 Mio. $ | – |
|
475
Sutro Biopharma
STRO
181 Mio. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .