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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-9.416
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
402
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
| – | – |
-13.192
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
403
Orion
OEC
302 Mio. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
404
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-29.726
| Geschlossen | -924.000 $ | – |
|
405
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
| – | – |
-74.800
| Geschlossen | -846.000 $ | – |
|
406
Ooma
OOMA
544 Mio. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
407
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| – | – |
-82.759
| Geschlossen | -7,22 Mio. $ | – |
|
408
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| – | – |
-101.505
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
409
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| – | – |
-5.964
| Geschlossen | -672.000 $ | – |
|
410
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
| – | – |
-385
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
411
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| – | – |
-28.300
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
412
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
| – | – |
-27.200
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
413
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
414
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-7.378
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
415
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| – | – |
-740
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
416
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-16.532
| Geschlossen | -976.000 $ | – |
|
417
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| – | – |
-2.492
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
418
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
419
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
420
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| – | – |
-11.800
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
421
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| – | – |
-3.473
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
422
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
423
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
424
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| – | – |
-8.781
| Geschlossen | -834.000 $ | – |
|
425
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .