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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| – | – |
-15.300
| Geschlossen | -601.000 $ | – |
|
377
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
378
Merck
MRK
360 Mrd. $
| – | – |
-43.935
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
379
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| – | – |
-4.652
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
380
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| – | – |
-33.200
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
381
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-24.179
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
382
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| – | – |
-3.811
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
383
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| – | – |
-2.704
| Geschlossen | -4,59 Mio. $ | – |
|
384
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| – | – |
-34.600
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
385
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
| – | – |
-1.013
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
386
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| – | – |
-11.652
| Geschlossen | -852.000 $ | – |
|
387
Nature's Sunshine
NATR
222 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -519.000 $ | – |
|
389
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
390
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| – | – |
-52.037
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
391
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-6.840
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
392
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
393
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
394
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-922
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
395
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| – | – |
-8.360
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
396
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| – | – |
-1.349
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
397
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| – | – |
-21.625
| Geschlossen | -6,44 Mio. $ | – |
|
398
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| – | – |
-637
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
399
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-242.840
| Geschlossen | -7,14 Mio. $ | – |
|
400
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .