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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-15,300
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
377
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
378
Merck
MRK
USD 360 mil M
| – | – |
-43,935
| Cerradas | -USD 3.37 M | – |
|
379
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| – | – |
-4,652
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
380
Dejó de cotizar
Merus
MRUS
| – | – |
-33,200
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
381
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| – | – |
-24,179
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
382
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| – | – |
-3,811
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
383
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| – | – |
-2,704
| Cerradas | -USD 4.59 M | – |
|
384
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| – | – |
-34,600
| Cerradas | -USD 499 k | – |
|
385
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| – | – |
-1,013
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
386
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| – | – |
-11,652
| Cerradas | -USD 852 k | – |
|
387
Nature's Sunshine
NATR
USD 222 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 519 k | – |
|
389
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-760
| Cerradas | -USD 46 k | – |
|
390
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| – | – |
-52,037
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
391
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| – | – |
-6,840
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
392
NMI Holdings
NMIH
USD 3062 M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
393
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| – | – |
-5,900
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
394
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-922
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
395
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| – | – |
-8,360
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
396
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| – | – |
-1,349
| Cerradas | -USD 58 k | – |
|
397
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| – | – |
-21,625
| Cerradas | -USD 6.44 M | – |
|
398
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| – | – |
-637
| Cerradas | -USD 68 k | – |
|
399
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-242,840
| Cerradas | -USD 7.14 M | – |
|
400
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| – | – |
-47
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.