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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| – | – |
-9,416
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
402
Oil-Dri
ODC
USD 1091 M
| – | – |
-13,192
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
403
Orion
OEC
USD 302 M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
404
Orthofix Medical
OFIX
USD 382 M
| – | – |
-29,726
| Cerradas | -USD 924 k | – |
|
405
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| – | – |
-74,800
| Cerradas | -USD 846 k | – |
|
406
Ooma
OOMA
USD 544 M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 368 k | – |
|
407
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| – | – |
-82,759
| Cerradas | -USD 7.22 M | – |
|
408
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| – | – |
-101,505
| Cerradas | -USD 4.78 M | – |
|
409
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| – | – |
-5,964
| Cerradas | -USD 672 k | – |
|
410
Oxford Industries
OXM
USD 396 M
| – | – |
-385
| Cerradas | -USD 39 k | – |
|
411
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| – | – |
-28,300
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
412
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
| – | – |
-27,200
| Cerradas | -USD 557 k | – |
|
413
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| – | – |
-71
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
414
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| – | – |
-7,378
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
415
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| – | – |
-740
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
416
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-16,532
| Cerradas | -USD 976 k | – |
|
417
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| – | – |
-2,492
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
418
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| – | – |
-6,800
| Cerradas | -USD 475 k | – |
|
419
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| – | – |
-15,400
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
420
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| – | – |
-11,800
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
421
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| – | – |
-3,473
| Cerradas | -USD 585 k | – |
|
422
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
423
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 68 k | – |
|
424
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| – | – |
-8,781
| Cerradas | -USD 834 k | – |
|
425
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| – | – |
-96
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.