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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
NWSA圖示
401
News Corp Class A
NWSA
US$162億
– –
-9,416
已平倉 -US$21萬 –
ODC圖示
402
Oil-Dri
ODC
US$10.9億
– –
-13,192
已平倉 -US$21.6萬 –
OEC圖示
403
Orion
OEC
US$3.02億
– –
-1,100
已平倉 -US$2萬 –
OFIX圖示
404
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82億
– –
-29,726
已平倉 -US$92.4萬 –
OII圖示
405
Oceaneering
OII
US$43.6億
– –
-74,800
已平倉 -US$84.6萬 –
OOMA圖示
406
Ooma
OOMA
US$5.44億
– –
-18,000
已平倉 -US$36.8萬 –
ORCL圖示
407
Oracle
ORCL
US$3887億
– –
-82,759
已平倉 -US$722萬 –
ORLY圖示
408
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
– –
-101,505
已平倉 -US$478萬 –
OSK圖示
409
Oshkosh
OSK
US$78.4億
– –
-5,964
已平倉 -US$67.2萬 –
OXM圖示
410
Oxford Industries
OXM
US$3.96億
– –
-385
已平倉 -US$3.9萬 –
OXY圖示
411
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
– –
-28,300
已平倉 -US$82萬 –
PACB圖示
412
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38億
– –
-27,200
已平倉 -US$55.7萬 –
PAYC圖示
413
Paycom
PAYC
US$113億
– –
-71
已平倉 -US$2.9萬 –
PAYX圖示
414
Paychex
PAYX
US$397億
– –
-7,378
已平倉 -US$101萬 –
PEG圖示
415
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
– –
-740
已平倉 -US$4.9萬 –
PFE圖示
416
Pfizer
PFE
US$1686億
– –
-16,532
已平倉 -US$97.6萬 –
PFGC圖示
417
Performance Food Group
PFGC
US$154億
– –
-2,492
已平倉 -US$11.4萬 –
PFSI圖示
418
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
– –
-6,800
已平倉 -US$47.5萬 –
PK圖示
419
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
– –
-15,400
已平倉 -US$29.1萬 –
PKG圖示
420
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
– –
-11,800
已平倉 -US$161萬 –
PLD圖示
421
Prologis
PLD
US$1195億
– –
-3,473
已平倉 -US$58.5萬 –
PLTR圖示
422
Palantir
PLTR
US$4470億
– –
-800
已平倉 -US$1.5萬 –
PLUG圖示
423
Plug Power
PLUG
US$19.3億
– –
-2,400
已平倉 -US$6.8萬 –
PM圖示
424
Philip Morris
PM
US$3198億
– –
-8,781
已平倉 -US$83.4萬 –
PNC圖示
425
PNC Financial Services
PNC
US$867億
– –
-96
已平倉 -US$1.9萬 –
15 16
17
18 19

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。