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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
LLY圖示
351
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
– –
-41,897
已平倉 -US$1157萬 –
LNC圖示
352
Lincoln National
LNC
US$76.3億
– –
-12,156
已平倉 -US$83萬 –
LOW圖示
353
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
– –
-23,442
已平倉 -US$606萬 –
LRCX圖示
354
Lam Research
LRCX
US$3303億
– –
-5,040
已平倉 -US$36.2萬 –
LSCC圖示
355
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
– –
-2,146
已平倉 -US$16.5萬 –
LSTR圖示
356
Landstar System
LSTR
US$58.3億
– –
-17,140
已平倉 -US$307萬 –
LUV圖示
357
Southwest Airlines
LUV
US$193億
– –
-36,011
已平倉 -US$154萬 –
LW圖示
358
Lamb Weston
LW
US$73.8億
– –
-14,237
已平倉 -US$90.2萬 –
LXP圖示
359
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
– –
-7,085
已平倉 -US$55.3萬 –
LYB圖示
360
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
– –
-8,054
已平倉 -US$74.3萬 –
M圖示
361
Macy's
M
US$62.7億
– –
-500
已平倉 -US$1.3萬 –
MA圖示
362
Mastercard
MA
US$5409億
– –
-13,030
已平倉 -US$468萬 –
MANH圖示
363
Manhattan Associates
MANH
US$130億
– –
-10,932
已平倉 -US$170萬 –
MBUU圖示
364
Malibu Boats
MBUU
US$4.38億
– –
-19,239
已平倉 -US$132萬 –
MCK圖示
365
McKesson
MCK
US$1172億
– –
-8,481
已平倉 -US$211萬 –
MCRI圖示
366
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4億
– –
-900
已平倉 -US$6.7萬 –
MDLZ圖示
367
Mondelez International
MDLZ
US$816億
– –
-305
已平倉 -US$2萬 –
MDT圖示
368
Medtronic
MDT
US$1212億
– –
-6,299
已平倉 -US$65.2萬 –
MGM圖示
369
MGM Resorts International
MGM
US$72億
– –
-49,400
已平倉 -US$222萬 –
MITK圖示
370
Mitek Systems
MITK
US$7.27億
– –
-26,400
已平倉 -US$46.9萬 –
MKC圖示
371
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
– –
-1,896
已平倉 -US$18.3萬 –
MMI圖示
372
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6億
– –
-2,609
已平倉 -US$13.4萬 –
MNST圖示
373
Monster Beverage
MNST
US$896億
– –
-19,668
已平倉 -US$47.2萬 –
MODV圖示
374
已下市
ModivCare
MODV
– –
-1,534
已平倉 -US$22.7萬 –
MOG.A圖示
375
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
– –
-7,390
已平倉 -US$59.8萬 –
13 14
15
16 17

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。